金蝶倉存期末和總賬對賬？還不知道你帶的金蝶是什么版本，假如是K3V12.0以上版本有拿來的倉存與總賬對賬工具，在開始-程序-金蝶-金蝶K3工具-物流對賬可以不通過具體一點的對賬，找到問題單據和憑證。1

金蝶倉存期末和總賬對賬？

還不知道你帶的金蝶是什么版本，假如是K3V12.0以上版本有拿來的倉存與總賬對賬工具，在開始-程序-金蝶-金蝶K3工具-物流對賬可以不通過具體一點的對賬，找到問題單據和憑證。12.0以下版本就沒法了。要自己找或下拉菜單對賬分析報表進行對賬。

請問如何在金蝶K3導出往來科目？

該如何在金蝶K3導入往來科目在金蝶客戶端工具包---BOS平臺---BOS數據交換平臺，是可以導不出來。其它內容在單據的菜單欄文件中，應該有一個做引線內部數據的功能，此功能那就是也可以導入EXCEL等文檔。

例如要導出往來對賬，可以現金流水表-往來對賬單，選擇好過濾條件，確定，后再點菜單欄中的文件-從中內部數據，就可以了,

金蝶K3財務軟件的結賬里面的期末調匯是什么意思的，怎么操作？

看你是什么版本，V12.0以后的版本和之前的版本操作基本是是一樣的的，要怎么區(qū)分開的一、啟用對賬與調匯1、作用(1)啟用對賬與調匯，目的是再控制往來科目的業(yè)務只在應收應付并且。因此總賬系統(tǒng)和應收應付系統(tǒng)分屬相同的人員操作，如不對往來科目參與授控，都會直接出現“有單無牌”或“有證無單”的現象，照成應收應付與總賬對賬不平。(2)重設對賬與調匯，授控科目只有在應收應付、供應鏈系統(tǒng)在用，并對應收應付的單據、供應鏈的發(fā)票化合的憑證會有比較比較嚴不的檢查壓制，如憑證生成氣體時完全控制往來科目不能不能改、檢查單據金額有無與憑證金額所對應的、單據期間與憑證期間是否需要完全不同等。只要調匯前后，應收應付與總賬系統(tǒng)你做到“單證相去太遠”。(3)對應收應付和總賬調匯的先后順序都會有嚴不的控制，確保全應收應付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)賬務在調匯后不才能產生尾差。2、期末調匯的操作(1)單據上的往來科目在“科目”屬性中打上“期末調匯”標記，憑證巳經過賬。(2)最好是中,選擇“按其科目方向調匯”，這個與生成沉淀的調匯記錄信息在總賬與應收應付的方向保持一致；(3)“匯兌損益科目”也沒參與期末調匯；(4)僅僅對“截至到到當前期間期末最后兩天的單據余額”通過調匯。非記帳本位幣的單據，在調匯期間的最后一天止仍存在單據余額，除開原幣為0，本位幣不為0的單據包括原幣不為零的單據。(5)調匯會生成一個調匯記錄表，可以不在“賬表”—〉“調匯記錄表”接受查看10張單據的調匯前金額，調匯金額，調匯后金額；(6)調匯是對十張單的單據體每個分錄的余額參與調匯，化合一個單據體調匯表（數據庫表的表名子T_rp_adjustRateEntry）以及往來科目的調匯表（k3里沒有，是數據庫表，表名字叫T_rp_adjustAccount）然后將單據體每條分錄的調匯金額合計，寫完單據頭調匯表（數據庫表，T_rp_adjustRate）的上“累計調匯金額”字段；(7)往來科目下掛核算項目向左移匯記錄表的影響，比如說：“應收賬款”下掛了“客戶、業(yè)務員”兩個核算項目，那么調匯化合的調匯記錄表將所有“客戶”和“業(yè)務員”同一的單據放進一起，并有一個匯總行在調匯記錄表參與沒顯示；(8)如果在應收應付參與了一次調匯，那就，可能會有多個調匯記錄在調匯記錄表中反應（他們有不同的調匯序號，這個可以看出來），總賬調匯的時候，以最后一次調匯的匯率，以及調匯的原幣金額通過確認總賬是否是早就可以不調匯；(9)總賬調匯條件的判斷：應收應付調匯以后，會將應收至于每個往來科目（”且分有所不同的核算項目”）接受調匯的原幣傳達消息到總賬，然后再總賬將進行到的該值與“科目余額表”（是一樣的的核算項目）完全相同的過濾條件下進行也很，如果不成比例，它可能會對不成比例的部分參與調匯。