做出納最應(yīng)該注意些什么？1.首先，交出支票和銀行日記賬，支票數(shù)量要和簽字蓋章、接管前賬戶中的記錄一致。2.交接現(xiàn)金和現(xiàn)金簿時(shí)，必須賬目一致，才能簽字蓋章和交接。3.如果以上兩項(xiàng)實(shí)際金額與賬面不符，立即

做出納最應(yīng)該注意些什么？

1.首先，交出支票和銀行日記賬，支票數(shù)量要和簽字蓋章、接管前賬戶中的記錄一致。

2.交接現(xiàn)金和現(xiàn)金簿時(shí)，必須賬目一致，才能簽字蓋章和交接。

3.如果以上兩項(xiàng)實(shí)際金額與賬面不符，立即向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。辦理一般將實(shí)際情況記錄下來(lái)，當(dāng)著領(lǐng)導(dǎo)的面，三人(新老出納和主管領(lǐng)導(dǎo))簽字蓋章，新出納保管后再接手。

4.檢查并交出保險(xiǎn)箱。

5.檢查并交出。*********************

6.銀行日記和現(xiàn)金簿，記賬沒(méi)什么技巧，每天都要結(jié)賬。確保賬目一致。

7.如果發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，首先要檢查賬實(shí)是否有誤，然后再檢查賬實(shí)是否有誤。仔細(xì)記，仔細(xì)找。如果你真的可以 I don’我找不出錯(cuò)誤，只是如實(shí)記錄賬目。千萬(wàn)不要用自己的錢(qián)多退少補(bǔ)(不然以后沒(méi)法交代清楚)。

8.花錢(qián)買(mǎi)東西問(wèn)單位負(fù)責(zé)人需要簽協(xié)議。今后，每一筆支出都必須由這個(gè)負(fù)責(zé)人簽字，否則，你可以 不要給錢(qián)。這是一個(gè)責(zé)任問(wèn)題。如果單位比較大，也可以分為1000元以下簽的和1000元以上簽的。

9.經(jīng)營(yíng)一家銀行是一個(gè)出納 的業(yè)務(wù)。注意安全，尤其是存取現(xiàn)金時(shí)。量大的時(shí)候請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)派車(chē)派人，保證安全。**********************

10.除了這兩種賬戶，出納會(huì)忽略其他賬戶，其他賬戶應(yīng)該由會(huì)計(jì)管理。會(huì)計(jì)和出納應(yīng)該互相幫助，但這種幫助應(yīng)該是幫助找，幫助找，幫助記。出納員決不能幫助會(huì)計(jì)處理賬目，會(huì)計(jì)也不能幫助出納員處理錢(qián)和支票。********************

11.每一筆支出(無(wú)論是支票還是現(xiàn)金)都需要收款人開(kāi)具發(fā)票(單位)或收據(jù)(個(gè)人)。不管是誰(shuí)，哪怕是本單位的一把手，也必須做。

12.所有憑證要妥善保管，每月按時(shí)交給會(huì)計(jì)。

出納工作需要注意哪些事項(xiàng)？

收銀日常需要注意以下幾點(diǎn):

1、靜下心來(lái)，理清思路。

2、心情好，態(tài)度謙虛。

3，拿現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)。

4.提高警惕，注意安全。

5.拿現(xiàn)金數(shù)兩遍。

6、辨別真假，免除賠償。

7、現(xiàn)金，先審核賬單。

8.內(nèi)容完整，需要會(huì)簽。

9.文件的接收應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化。

10.唐 不要保留資產(chǎn)負(fù)債表外的賬目。記住以上10點(diǎn)，你就會(huì)成為一名優(yōu)秀的收銀員！

出納工作注意事項(xiàng)有哪些呢？

出納新手工作注意事項(xiàng)如下:1 .認(rèn)真審核原始報(bào)銷(xiāo)單，根據(jù)審核無(wú)誤的報(bào)銷(xiāo)單支付現(xiàn)金。2.做好支票的購(gòu)買(mǎi)和登記工作。3、日常收入和支出憑證要及時(shí)準(zhǔn)備會(huì)計(jì)憑證，根據(jù)會(huì)計(jì)憑證登記現(xiàn)金簿和存款日記賬。4.每天將庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金簿的余額進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。5.存款日記賬應(yīng)定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并制作銀行對(duì)賬單。收銀員 s崗位職責(zé)第一條做好現(xiàn)金的日常管理和收付工作，確?，F(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每個(gè)工作日結(jié)束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，與有關(guān)報(bào)表、憑證核對(duì)，填制《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到賬賬、賬實(shí)、賬證、賬賬相符。第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，按照公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和支付審批程序辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大支出項(xiàng)目，必須經(jīng)會(huì)計(jì)主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后才能辦理。第四條。根據(jù)已經(jīng)審核無(wú)誤的收付原始憑證填制會(huì)計(jì)憑證。會(huì)計(jì)憑證的內(nèi)容必須填制并附在原始憑證上。會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰工整，會(huì)計(jì)科目必須使用正確。為妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按數(shù)字順序折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底，密封歸檔。第五，根據(jù)賬務(wù)處理的需要，及時(shí)將手頭的單據(jù)交給會(huì)計(jì)主管，編制會(huì)計(jì)憑證。配合會(huì)計(jì)人員及時(shí)準(zhǔn)確地做好每月的納稅申報(bào)和工資發(fā)放工作，不得無(wú)故拖延。第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶和銀行存款日記賬的日常結(jié)算，進(jìn)行日結(jié)和月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，如有不符，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。第七條及時(shí)清理賬目，督促業(yè)務(wù)借款人及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。第八條出納人員不負(fù)責(zé)收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)的登記的權(quán)利和債務(wù)，審計(jì)和會(huì)計(jì)檔案保管。第九條妥善保管現(xiàn)金、各種、空白支票、空白收據(jù)等有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，我們必須確保它們的安全和完整。如果短缺，我們必須負(fù)責(zé)賠償。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票，要嚴(yán)格管理，設(shè)立專門(mén)登記簿進(jìn)行登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)柜的密碼要保密，鑰匙要保管好，不準(zhǔn)交給別人。第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額，不得用于支出或挪用。白條不得用于沖抵庫(kù)存現(xiàn)金，實(shí)際存放的現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金簿一致。第十一條負(fù)責(zé)編報(bào)學(xué)期和月度現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃地收付現(xiàn)金。第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收賬款工作，并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告收款情況。第十三條及時(shí)準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)憑證，逐筆登記總帳和明細(xì)帳，并定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流報(bào)表。