做出納最應(yīng)該注意些什么？1.首先，交出支票和銀行日記賬，支票數(shù)量要和簽字蓋章、接管前賬戶中的記錄一致。2.交接現(xiàn)金和現(xiàn)金簿時，必須賬目一致，才能簽字蓋章和交接。3.如果以上兩項實際金額與賬面不符，立即

做出納最應(yīng)該注意些什么？

1.首先，交出支票和銀行日記賬，支票數(shù)量要和簽字蓋章、接管前賬戶中的記錄一致。

2.交接現(xiàn)金和現(xiàn)金簿時，必須賬目一致，才能簽字蓋章和交接。

3.如果以上兩項實際金額與賬面不符，立即向主管領(lǐng)導(dǎo)請示。辦理一般將實際情況記錄下來，當(dāng)著領(lǐng)導(dǎo)的面，三人(新老出納和主管領(lǐng)導(dǎo))簽字蓋章，新出納保管后再接手。

4.檢查并交出保險箱。

5.檢查并交出。*********************

6.銀行日記和現(xiàn)金簿，記賬沒什么技巧，每天都要結(jié)賬。確保賬目一致。

7.如果發(fā)現(xiàn)賬實不符，首先要檢查賬實是否有誤，然后再檢查賬實是否有誤。仔細(xì)記，仔細(xì)找。如果你真的可以 I don’我找不出錯誤，只是如實記錄賬目。千萬不要用自己的錢多退少補(不然以后沒法交代清楚)。

8.花錢買東西問單位負(fù)責(zé)人需要簽協(xié)議。今后，每一筆支出都必須由這個負(fù)責(zé)人簽字，否則，你可以 不要給錢。這是一個責(zé)任問題。如果單位比較大，也可以分為1000元以下簽的和1000元以上簽的。

9.經(jīng)營一家銀行是一個出納 的業(yè)務(wù)。注意安全，尤其是存取現(xiàn)金時。量大的時候請領(lǐng)導(dǎo)派車派人，保證安全。**********************

10.除了這兩種賬戶，出納會忽略其他賬戶，其他賬戶應(yīng)該由會計管理。會計和出納應(yīng)該互相幫助，但這種幫助應(yīng)該是幫助找，幫助找，幫助記。出納員決不能幫助會計處理賬目，會計也不能幫助出納員處理錢和支票。********************

11.每一筆支出(無論是支票還是現(xiàn)金)都需要收款人開具發(fā)票(單位)或收據(jù)(個人)。不管是誰，哪怕是本單位的一把手，也必須做。

12.所有憑證要妥善保管，每月按時交給會計。

出納工作需要注意哪些事項？

收銀日常需要注意以下幾點:

1、靜下心來，理清思路。

2、心情好，態(tài)度謙虛。

3，拿現(xiàn)金當(dāng)面點。

4.提高警惕，注意安全。

5.拿現(xiàn)金數(shù)兩遍。

6、辨別真假，免除賠償。

7、現(xiàn)金，先審核賬單。

8.內(nèi)容完整，需要會簽。

9.文件的接收應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化。

10.唐 不要保留資產(chǎn)負(fù)債表外的賬目。記住以上10點，你就會成為一名優(yōu)秀的收銀員！

出納工作注意事項有哪些呢？

出納新手工作注意事項如下:1 .認(rèn)真審核原始報銷單，根據(jù)審核無誤的報銷單支付現(xiàn)金。2.做好支票的購買和登記工作。3、日常收入和支出憑證要及時準(zhǔn)備會計憑證，根據(jù)會計憑證登記現(xiàn)金簿和存款日記賬。4.每天將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金簿的余額進(jìn)行核對，確保賬實相符。5.存款日記賬應(yīng)定期與銀行對賬單進(jìn)行核對，并制作銀行對賬單。收銀員 s崗位職責(zé)第一條做好現(xiàn)金的日常管理和收付工作，確保現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每個工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金，與有關(guān)報表、憑證核對，填制《獎金日報表》，做到賬賬、賬實、賬證、賬賬相符。第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，按照公司規(guī)定的費用報銷和支付審批程序辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大支出項目，必須經(jīng)會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后才能辦理。第四條。根據(jù)已經(jīng)審核無誤的收付原始憑證填制會計憑證。會計憑證的內(nèi)容必須填制并附在原始憑證上。會計憑證的字跡必須清晰工整，會計科目必須使用正確。為妥善保管會計憑證，應(yīng)按數(shù)字順序折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底，密封歸檔。第五，根據(jù)賬務(wù)處理的需要，及時將手頭的單據(jù)交給會計主管，編制會計憑證。配合會計人員及時準(zhǔn)確地做好每月的納稅申報和工資發(fā)放工作，不得無故拖延。第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶和銀行存款日記賬的日常結(jié)算，進(jìn)行日結(jié)和月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，如有不符，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。第七條及時清理賬目，督促業(yè)務(wù)借款人及時報賬，杜絕個人長期欠款。第八條出納人員不負(fù)責(zé)收入、費用、債權(quán)、債務(wù)的登記的權(quán)利和債務(wù)，審計和會計檔案保管。第九條妥善保管現(xiàn)金、各種、空白支票、空白收據(jù)等有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，我們必須確保它們的安全和完整。如果短缺，我們必須負(fù)責(zé)賠償。對于空白收據(jù)和空白支票，要嚴(yán)格管理，設(shè)立專門登記簿進(jìn)行登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。保險柜的密碼要保密，鑰匙要保管好，不準(zhǔn)交給別人。第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得用于支出或挪用。白條不得用于沖抵庫存現(xiàn)金，實際存放的現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金簿一致。第十一條負(fù)責(zé)編報學(xué)期和月度現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃地收付現(xiàn)金。第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應(yīng)收賬款工作，并定期向主管領(lǐng)導(dǎo)報告收款情況。第十三條及時準(zhǔn)確地編制會計憑證，逐筆登記總帳和明細(xì)帳，并定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流報表。