項(xiàng)目資金管理的七種方法？一、資本決策1.資金決策是指公司的決策者根據(jù)公司的實(shí)際情況，通過(guò)收集信息、設(shè)計(jì)方案、選擇篩選和審查結(jié)果而形成的籌集、使用、分配和監(jiān)督資金的計(jì)劃。;的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，以及公

項(xiàng)目資金管理的七種方法？

一、資本決策

1.資金決策是指公司的決策者根據(jù)公司的實(shí)際情況，通過(guò)收集信息、設(shè)計(jì)方案、選擇篩選和審查結(jié)果而形成的籌集、使用、分配和監(jiān)督資金的計(jì)劃。;的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，以及公司面臨的外部環(huán)境和公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況。

2.公司負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重視公司的決策管理 s資金，制定責(zé)任制并定期檢查執(zhí)行情況。

3.公司負(fù)責(zé)人，公司負(fù)責(zé)人 s財(cái)務(wù)(總會(huì)計(jì)師)、財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)部門的領(lǐng)導(dǎo)都要參加資金計(jì)劃和決策的討論和研究，制定出切實(shí)可行的最佳方案。

4、資金決策和計(jì)劃應(yīng)堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、綜合平衡的原則，防止和杜絕資金沉淀和。

5.公司領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常深入實(shí)際，了解和掌握市場(chǎng)信息和實(shí)際變化，根據(jù)變化了的實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和完善資本決策方案，保證資本決策的有效實(shí)施。

二、資金計(jì)劃

1.資本計(jì)劃是公司的重要組成部分。;美國(guó)的財(cái)政預(yù)算。它是公司制定的資本管理預(yù)算。;美國(guó)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司 的資本決策計(jì)劃和公司 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

2、財(cái)務(wù)部門應(yīng)組織編制資金計(jì)劃，有關(guān)部門必須積極配合，資金計(jì)劃主要包括:

(1)貨幣資金計(jì)劃:根據(jù)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目分類，堅(jiān)持節(jié)約挖潛原則，實(shí)現(xiàn)收支平衡，加速資金周轉(zhuǎn)。

(2)預(yù)付賬款回收計(jì)劃:預(yù)付賬款的平均占用量應(yīng)嚴(yán)格控制在總庫(kù)存的5%左右，預(yù)付賬款應(yīng)及時(shí)核銷，避免出現(xiàn)重復(fù)支付和無(wú)法收回的情況。要嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任人，盡可能減少預(yù)付款，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

(3)應(yīng)收賬款回收計(jì)劃:應(yīng)收賬款應(yīng)控制在銷售收入的5 %-10 %對(duì)于已經(jīng)形成的長(zhǎng)期欠款，要制定催收計(jì)劃，要有專人負(fù)責(zé)催收；應(yīng)收賬款占用過(guò)多的企業(yè)，要由公司領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，銷售部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)限期收回。追償困難要通過(guò)各種方法解決，包括法律程序。

(4)其他應(yīng)收款回收計(jì)劃:必須嚴(yán)格控制其他應(yīng)收款的發(fā)生。財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)年初余額進(jìn)行原因分析，并逐項(xiàng)清理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)按季度、月度制定其他應(yīng)收賬款回收計(jì)劃，專人負(fù)責(zé)及時(shí)回收；公司負(fù)責(zé)人 s財(cái)務(wù)要親自檢查這項(xiàng)工作，并及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展情況。

(5)庫(kù)存計(jì)劃:要加強(qiáng)庫(kù)存管理，按照節(jié)約、挖潛、增效的原則，建立庫(kù)存定額管理制度，產(chǎn)、供、銷各部門要按照批準(zhǔn)的資金占用定額，嚴(yán)格管理自己的庫(kù)存，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存占用資金的控制，防止積壓和超儲(chǔ)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照核定的定額。考核，并根據(jù)定額實(shí)施符合規(guī)定比例的獎(jiǎng)懲。