基金一份代表多少？基金份額是指基金發(fā)起人向投資者簽發(fā)的，表明持有人根據(jù)其份額享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)的取得權(quán)及其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。一般來說，基金份額是表示基金數(shù)量的基本單位?；?/p>

基金一份代表多少？

基金份額是指基金發(fā)起人向投資者簽發(fā)的，表明持有人根據(jù)其份額享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)的取得權(quán)及其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。一般來說，基金份額是表示基金數(shù)量的基本單位?；鸱蓊~的最小單位為0.01份。一樣的，比如一股股票，一斤購物。單詞 "一個(gè)基金 "很少單獨(dú)使用，但一般用來表示基金凈值?；饍糁凳腔饐挝坏馁Y產(chǎn)凈值，即基金的價(jià)值。比如一只基金的凈值是1.6500元，也就是說這只基金的價(jià)值是1.6500元。

基金一份代表多少？

。根據(jù)總份額數(shù)，計(jì)算方法為:基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債總額。本基金的總資產(chǎn)包括本基金投資組合的全部?jī)?nèi)容:

(1)本基金擁有的上市股票和權(quán)證以每日集中交易市場(chǎng)收盤價(jià)為準(zhǔn)；未上市股票和權(quán)證由有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量。

(2)本基金持有的已上市的國(guó)債、公司債、金融債等債券，以計(jì)算日收盤價(jià)為準(zhǔn)；對(duì)于未上市公司，一般是按照其面值加上計(jì)算日的應(yīng)收利息。

(3)本基金持有的短期票據(jù)，以購買成本加購買日至計(jì)算日的應(yīng)收利息為基礎(chǔ)。

(4)第(1)條和第(2)條規(guī)定的計(jì)算日沒有收盤價(jià)或參考價(jià)的，以最新收盤價(jià)或參考價(jià)代替。

(5)現(xiàn)金和相當(dāng)于現(xiàn)金的資產(chǎn)，包括存放在其他金融機(jī)構(gòu)的存款。

(六)可能無法完全收回的資產(chǎn)和或有負(fù)債準(zhǔn)備。

(七)已訂立合同但尚未履行的資產(chǎn)，視為已履行的資產(chǎn)，計(jì)入資產(chǎn)總額。

基金單位是什么意思？

基金份額是指基金發(fā)起人向不特定投資者出具的，表明持有人對(duì)基金享有資產(chǎn)所有權(quán)、收益分配權(quán)及其他相關(guān)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。

基金單位是什么意思？

基金的凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。單位凈值是基金單位份額的價(jià)格。單位凈值的計(jì)算方法是將投資組合中股票、債券或其他證券(包括現(xiàn)金)的價(jià)值相加，扣除相關(guān)費(fèi)用，余額除以總份額。比如一只50萬股的基金，其資產(chǎn)包括900萬股和100萬現(xiàn)金，其資產(chǎn)凈值應(yīng)為20元(扣除相關(guān)費(fèi)用)。累計(jì)凈值是以單位凈值為基礎(chǔ)，加上基金的歷史分紅金額。即:累計(jì)凈值=單位凈值，每次歷史分紅。一般來說，買賣基金的時(shí)候，很多時(shí)候要關(guān)注單位凈值；只有當(dāng)我們要追溯基金的長(zhǎng)期歷史表現(xiàn)時(shí)，才會(huì)關(guān)注累計(jì)凈值。基金份額凈值的估值是指基金的資產(chǎn)凈值是按一定價(jià)格估算的。計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值是關(guān)鍵?；鹜ǔＭ顿Y于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票和債券。因?yàn)檫@些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變化的，只有每天重新計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值，才能及時(shí)體現(xiàn)基金的投資價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下:

1.上市股票和債券按計(jì)算日收盤價(jià)計(jì)算。當(dāng)日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收盤價(jià)計(jì)算。

2.非上市股票按成本價(jià)計(jì)算。

3.非上市國(guó)債和未到期定期存款按估值日應(yīng)計(jì)利息加本金計(jì)算。

4.如遇特殊情況，無法或不適宜按照上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值的，由基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理?；饐挝毁Y產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)，其中總資產(chǎn)是指基金擁有的全部資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券；負(fù)債總額是指因資金運(yùn)作和融資而產(chǎn)生的負(fù)債，包括應(yīng)付他人費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等?；鸱蓊~總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金份額總數(shù)。累計(jì)單位凈值=單位凈值基金成立后累計(jì)單位分紅金額(即基金分紅)?；饍糁档母叩筒⒉皇沁x擇基金的主要依據(jù)，基金凈值的未來增長(zhǎng)才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低不僅受基金經(jīng)理管理能力的影響，還受其他諸多因素的影響。