出納工作的五大職責(zé)是什么？收銀員的五大職責(zé):1.管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶和銀行卡管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬戶，及時結(jié)清未結(jié)清賬款。2、按規(guī)定購

出納工作的五大職責(zé)是什么？

1.管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶和銀行卡管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系。負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬戶，及時結(jié)清未結(jié)清賬款。

2、按規(guī)定購買、保管和保管支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時進行庫存登記，確保帳物相符、帳證相符。

3.把握公司 及時掌握資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性，嚴(yán)禁開空頭支票。

4.負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用的報銷。要認(rèn)真審核各種報銷或費用的原始憑證，如有違規(guī)定的錯誤，拒絕辦理報銷手續(xù)。

5.及時核對現(xiàn)金和銀行日記賬，確保賬實相符。控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金、各種有價票據(jù)、相關(guān)、發(fā)票、收據(jù)的管理工作，保管好保險柜鑰匙，確保萬無一失。

在

出納工作的五大職責(zé)是什么？

1.對公司負(fù)責(zé)。;日常費用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和支票的收付，檢查信用卡，及時登記現(xiàn)金和存款日記賬。

3.每天檢查并保存出納支付的營業(yè)收入。

4、每日盤點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定的數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)從銀行兌換多余的零錢，以防收銀員找零。

6、信用卡對賬并定期核對銀行賬戶，編制銀行對賬單。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/存款日記賬的金額和余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報首席運營官、首席財務(wù)官和首席財務(wù)官。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報首席運營官、首席財務(wù)官和首席財務(wù)官。

10、配合人事編制每月工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。