易方達(dá)上證50基金凈值份額是多少？易方達(dá)上證50110003單位凈值(2015-09-11): 0.9458累計(jì)凈值：2.7958最近3月收益：-28.73 %最近一年收益：41.91 %類型：股指|

易方達(dá)上證50基金凈值份額是多少？

易方達(dá)上證50110003單位凈值(2015-09-11): 0.9458累計(jì)凈值：2.7958最近3月收益：-28.73 %最近一年收益：41.91 %類型：股指|高風(fēng)險(xiǎn)成立日期：2004-03-2004。

請問易方達(dá)的凈值是多少？

1.調(diào)整后的折算基金份額計(jì)算公式為A=[b c (1-d)/(1 g) f]/E，其中A為轉(zhuǎn)出的基金份額；b為轉(zhuǎn)入的基金份額；c為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日從基金轉(zhuǎn)出的基金份額凈值；d為轉(zhuǎn)入基金對應(yīng)的贖回費(fèi)率，G為對應(yīng)的認(rèn)購補(bǔ)充費(fèi)率；e為申請轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；f為易方達(dá)貨幣市場基金全部轉(zhuǎn)出(只有轉(zhuǎn)出的資金為易方達(dá)貨幣市場基金)時(shí)，賬戶當(dāng)前累計(jì)未支付的收益。2.易方達(dá)穩(wěn)定收益基金和易方達(dá)貨幣市場基金的申購贖回費(fèi)率不變；易方達(dá)價(jià)值精選基金、易方達(dá)價(jià)值成長基金、易方達(dá)策略2號基金的申購費(fèi)率不變；易方達(dá)50指數(shù)，策略二的正成長、價(jià)值成長、價(jià)值選擇、贖回費(fèi)率不變。

易方達(dá)絲綢之路最新基金凈值？

易方達(dá)新絲路混合(001373)混合標(biāo)準(zhǔn)混合中低風(fēng)險(xiǎn)0.6700單位凈值[09-25]-2.90 %漲跌514/1077 3月排名-近一年26.78 %-最新規(guī)模237.79億，成立于2015年。