酒店里做會計主要做什么工作？(I)清點和整理現(xiàn)金收入的程序。出納員將與出納領(lǐng)班一起打開前一天放在保險箱中的現(xiàn)金袋，并檢查現(xiàn)金數(shù)量是否與現(xiàn)金袋上記錄的數(shù)量一致。是否與現(xiàn)金收入結(jié)算記錄簿記載的金額一致。(

酒店里做會計主要做什么工作？

(I)清點和整理現(xiàn)金收入的程序。出納員將與出納領(lǐng)班一起打開前一天放在保險箱中的現(xiàn)金袋，并檢查現(xiàn)金數(shù)量是否與現(xiàn)金袋上記錄的數(shù)量一致。

是否與現(xiàn)金收入結(jié)算記錄簿記載的金額一致。

(二)出納現(xiàn)金記錄表的編制程序出納現(xiàn)金記錄表分為兩部分：第一部分為實收現(xiàn)金部分，反映酒店各業(yè)務(wù)部門、各班次、各出納的實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)金部分，反映酒店各業(yè)務(wù)部門、各班次、各收銀員實際應(yīng)收的機器數(shù)量。

出納根據(jù)現(xiàn)金收入交款記錄簿上各班次、各出納付出的現(xiàn)金填寫現(xiàn)金，財務(wù)部正式收據(jù)同時匯到此表。本記錄表中的總額是當日應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總額。

(三)現(xiàn)金收入日報表的編制程序現(xiàn)金收入日報表是在出納現(xiàn)金記錄表的基礎(chǔ)上編制的。

既是對出納記錄表格的補充說明，也是一種總結(jié)。

出納整理財務(wù)部收入的正式收據(jù)。按照記錄格式的要求，他填寫付款單位、付款金額、支票號碼等。一個接一個，然后把各個業(yè)務(wù)部門的現(xiàn)金總額匯過來，比如前廳部，餐飲部，康樂部等。放到這張桌子上。總金額應(yīng)與出納的現(xiàn)金記錄金額一致。

此表將作為財務(wù)部準備現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

(四)平衡檢查：1。目的是防止出納的付款憑證(對賬單)漏給出納或?qū)徲嫛?/p>

2.出納將當天開箱收到的付款憑證(付款結(jié)算單)匯總后送審計員進行余額核對。

審核人員將付款員當日移交的付款憑證審核聯(lián)與出納傳遞的出納聯(lián)逐一核對，并加蓋私章。

付款憑證只有出納聯(lián)，沒有審核聯(lián)的，應(yīng)在“差額登記表”上登記為正數(shù)；有審核聯(lián)但無出納聯(lián)的，應(yīng)在“差額登記表”中登記為負數(shù)。

報名日期以繳費憑證(繳費單)日期為準。

3.在登記表中，付款憑證(付款結(jié)算單)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其他部門、合作部門四部分進行登記。

在填寫登記表的過程中，付款人的姓名和數(shù)字金額必須正確、清晰，正負數(shù)字要清晰。每個正數(shù)和負數(shù)應(yīng)該是一致的。

4.如果清單中的付款憑證(付款單)第二天沒有登記差額，立即查明原因。

屬于登記錯誤的，應(yīng)當立即更正并在變更處加蓋私章，并在備注欄說明原因；如憑證未送達，立即查明原因，按嚴重違紀上報經(jīng)理處理。

核對余額后，將憑證的出納聯(lián)交還出納；月底登記完余額清單后，交給會計存檔。

(五)銀行日報表的編制程序銀行日報表根據(jù)酒店在銀行開立的不同賬戶設(shè)置。根據(jù)實際存款情況，賬戶對賬單分為兩部分。

1.收入部分：根據(jù)現(xiàn)金收入日報表內(nèi)容填寫，括號內(nèi)為金額，根據(jù)金額轉(zhuǎn)入銀行日報表。

2.支出。

根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付賬款組提供的各銀行支出金額，逐一填寫。

(六)現(xiàn)金支出報銷程序酒店現(xiàn)金支出是各業(yè)務(wù)部門填寫的報銷憑證。根據(jù)性質(zhì)，部門經(jīng)理同意，財務(wù)部經(jīng)理審核。經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人書面批準后，可在出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。

收到報銷憑證后，丙

如果出現(xiàn)配準錯誤，應(yīng)采用正確的方法進行補救。在登記賬目時，要采取有借有貸，借貸必須對等的原則，做到月結(jié)月結(jié)。

現(xiàn)金賬戶余額是固定數(shù)額的營運資金。

(八)抽查備用金工作程序。出納應(yīng)會同審計主管不定期抽查酒店內(nèi)部流動資金，監(jiān)督檢查各崗位流動資金是否有挪用或白條清償?shù)那闆r。

抽查前應(yīng)做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。

工作程序如下：首先清點各崗位保險柜、存管處的全部現(xiàn)金，按照票款面額的順序逐一填寫零用現(xiàn)金核對單，計算定額，定額應(yīng)與領(lǐng)取的零用現(xiàn)金之和及當班的現(xiàn)金報表一致。

如有不一致，屬于長短段。

有長時間付款時，應(yīng)立即開具正式財務(wù)收據(jù)，超出部分上繳；發(fā)生短付時，出納本人和部門負責人負責寫出書面報告，明確短付原因，提交財務(wù)部，提出處理意見。

(九)處理出納長短款的工作程序。經(jīng)過財務(wù)部的日常審核，一旦收銀員支付的現(xiàn)金與電腦記錄有差異，就會出現(xiàn)長短款。

有長期付款時，應(yīng)通過賬務(wù)處理轉(zhuǎn)入酒店營業(yè)外收入；當出現(xiàn)短段時，日審員應(yīng)填寫短段報告并提交給審計主管，審計主管將督促我寫出短段報告，并提出處理意見，提交給財務(wù)部經(jīng)理。

原則上所有短段由個人補償，并出具財務(wù)部正式收據(jù)沖抵短段金額。