基金里的累計(jì)凈值是什么意思？基金凈值一般是指單位凈值。一般來(lái)說(shuō)，單位凈值是股票、權(quán)證、債券、現(xiàn)金、票據(jù)等價(jià)值的總和。在交易日每天收市后當(dāng)日基金持有的，除以當(dāng)日基金總份額，即可得到當(dāng)日的單位凈值。比如某

基金里的累計(jì)凈值是什么意思？

基金凈值一般是指單位凈值。一般來(lái)說(shuō)，單位凈值是股票、權(quán)證、債券、現(xiàn)金、票據(jù)等價(jià)值的總和。在交易日每天收市后當(dāng)日基金持有的，除以當(dāng)日基金總份額，即可得到當(dāng)日的單位凈值。

比如某一天的資產(chǎn)總值是2億，當(dāng)天的基金總份額是1億，那么單位凈值就是2元。一般來(lái)說(shuō)，單位凈值每天都在波動(dòng)，因?yàn)榭傎Y產(chǎn)值和總份額是隨機(jī)波動(dòng)的。

累計(jì)凈值是基金自成立以來(lái)的凈值，包括分紅、拆細(xì)份額等。

如果基金自發(fā)行以來(lái)未分紅，拆分份額，單位凈值等于累計(jì)凈值。

否則一般是累計(jì)凈值大于單位凈值，比如1.5元基金的單位凈值，確定每份分紅0.5元。

然后分紅除權(quán)后基金單位凈值1.0元，累計(jì)凈值1.5元(有0.5元的份額折算成現(xiàn)金進(jìn)入投資者賬戶(hù))?，F(xiàn)在是2元基金，單位凈值，決定按照1，336，01的比例拆分份額。拆分后基金單位凈值為1.0元，累計(jì)凈值為2.0元(投資者賬戶(hù)中的基金份額翻倍，原持有1000份變成2000份，總資產(chǎn)不變)。

基金什么叫累計(jì)凈值，什么叫基金凈值？

基金單位資產(chǎn)凈值基金單位資產(chǎn)凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金單位總數(shù)的值?；鹄塾?jì)凈值基金累計(jì)凈值是基金單位資產(chǎn)凈值與自基金成立以來(lái)累計(jì)分紅之和。增長(zhǎng)率=(今日凈值-昨日凈值)/昨日凈值

基金的凈值和累計(jì)凈值是什么區(qū)別？

基金凈值是指基金當(dāng)前的價(jià)格，累計(jì)凈值包括歷次分紅的價(jià)格。