基金凈值怎么算？基金凈值是指每個(gè)基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值。計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)?；鹄塾?jì)凈值是指基金最近一次凈值和成立以來分紅業(yè)績之和，反映基金成立以來的

基金凈值怎么算？

基金凈值是指每個(gè)基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值。

計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)。

基金累計(jì)凈值是指基金最近一次凈值和成立以來分紅業(yè)績之和，反映基金成立以來的累計(jì)收益(減去一元面值為實(shí)際收益)。能夠直觀、全面地反映基金在運(yùn)作過程中的歷史表現(xiàn)。結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，更能準(zhǔn)確反映基金的真實(shí)業(yè)績水平。

長城安心回報(bào)是貨幣基金還是股票基金？

長城安心回報(bào)(基金代碼：200007)既不是貨幣基金，也不是股票基金。它是一種混合型(或平衡型)基金。全稱：長城安心回報(bào)混合型證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征：絕對收益產(chǎn)品，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)低于股票基金，但高于債券基金和貨幣市場基金。

長城安心回報(bào)基金200007分紅嗎？

基金去年收益12.20%，在整體基金收益中不算很好。雖然有一定的分紅潛力，但不要期望過高。

基金凈值的計(jì)算方法？

基金凈值是根據(jù)基金持有的股票、可轉(zhuǎn)債等全部金融資產(chǎn)的漲跌，再根據(jù)基金持有的持倉比例來計(jì)算的。

舉個(gè)例子，如果一只基金持有一只股票10%,而這只股票今天漲了10%,那么這只股票對基金凈值的貢獻(xiàn)就是漲了1%。股票的所有持倉都是按照這種方法計(jì)算，才得出最終凈值。

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凈值意味著每個(gè)價(jià)格值多少錢。比如凈值1.32元，就相當(dāng)于每只基金的現(xiàn)值是1.32元。如果是在申購期買的，當(dāng)初買的時(shí)候凈值是1元。如果現(xiàn)在賣出(即贖回)，則交易為1.32元。扣除你原來的購買成本，相當(dāng)于每美元賺0.32元，相當(dāng)于收益的32%?，F(xiàn)在你有一個(gè)負(fù)3.3。我檢查過了。這個(gè)3.3意味著今年總共虧損3.3%。你是今年2月20日買的，相當(dāng)于認(rèn)購，即成本1元每份，當(dāng)前凈值0.9670。也就是說，如果你現(xiàn)在賣，每份只有0.967元，是虧損的。算算成本，10萬元的手續(xù)費(fèi)是1500500=2000元，你的份額是10萬/(1 1.5 %)=98522.17份。贖回后有95270.94元，扣除贖回費(fèi)476.35后有94794.59元。所以，不要盲目買基金，尤其是一些銀行員工，為了完成任務(wù)，不顧客戶死活。盲目推薦，今年的行情也可以推薦股票型基金，或者一款QD產(chǎn)品。這樣的客戶經(jīng)理確實(shí)需要警惕。我希望它能作為一個(gè)警告。