匯添富凈值什么意思？按照每個(gè)營(yíng)業(yè)日的市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算的共同基金所擁有的資產(chǎn)的資產(chǎn)總值，扣除該日基金的各項(xiàng)成本和費(fèi)用后，即為該日基金的資產(chǎn)凈值。除以當(dāng)日基金發(fā)行的總單位數(shù)，即為單位凈值。0-@qq.com

匯添富凈值什么意思？

按照每個(gè)營(yíng)業(yè)日的市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算的共同基金所擁有的資產(chǎn)的資產(chǎn)總值，扣除該日基金的各項(xiàng)成本和費(fèi)用后，即為該日基金的資產(chǎn)凈值。除以當(dāng)日基金發(fā)行的總單位數(shù)，即為單位凈值。

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基金凈值一般是指基金單位的凈值。一般來說，一個(gè)交易日每天收市后，基金持有的當(dāng)日股票、權(quán)證、債券、現(xiàn)金、票據(jù)的價(jià)值之和除以當(dāng)日基金總份額，得到當(dāng)日基金單位凈值。

匯添富基金每天什么時(shí)候更新凈值？

一般會(huì)在晚上9點(diǎn)左右公布當(dāng)天的凈值，在上海天富基金的首頁(yè)或者app上查詢。如果查手機(jī)銀行，請(qǐng)第二天早上九點(diǎn)查。

匯添富新發(fā)的基金最近凈值為什么不更新？

天富新發(fā)的醫(yī)療基金剛剛成立，現(xiàn)在處于封閉期。基金凈值每周更新一次。

匯添富基金怎樣查詢賬戶？

登陸官網(wǎng)，某基金公司，或者購(gòu)買的渠道，可以查詢基金凈值是否在工作日晚間公布。如果看的太早，可能不會(huì)更新，但是前一個(gè)工作日就看到了。