項目財務(wù)報銷流程？(1)現(xiàn)金報銷。1.填寫現(xiàn)金報銷單，將原始單據(jù)粘貼整齊，附在報銷單背面。原始憑證的金額應(yīng)與填寫的報銷單金額一致。內(nèi)容要齊全，審批手續(xù)要完備，經(jīng)辦人和收款人要簽字。原始票據(jù)-發(fā)票：加蓋

項目財務(wù)報銷流程？

(1)現(xiàn)金報銷。

1.填寫現(xiàn)金報銷單，將原始單據(jù)粘貼整齊，附在報銷單背面。原始憑證的金額應(yīng)與填寫的報銷單金額一致。內(nèi)容要齊全，審批手續(xù)要完備，經(jīng)辦人和收款人要簽字。

原始票據(jù)-發(fā)票：加蓋稅務(wù)監(jiān)制章或財務(wù)監(jiān)制章；賬單內(nèi)容完整，包括：賬單中的付款人必須填寫“北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院”，金額必須大小寫一致；有所購商品的名稱、數(shù)量、單價和金額；必須有收款人的財務(wù)專用章；發(fā)票的出票人和日期是否完整；整張票據(jù)字體必須一致；機器發(fā)票的手工修改無效。

2.按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定限制現(xiàn)金交易的范圍和金額。單筆支出超過一千元的必須用轉(zhuǎn)賬支票支付；如果單筆支出在一百元以上，建議用支票支付。

(二)檢查申請和報銷情況。

1.填寫內(nèi)容完整、審批手續(xù)完備的支票申請表。申請檢查時，應(yīng)附相應(yīng)的合同、協(xié)議、審批表、培訓(xùn)和會議通知。

2.支票使用后，應(yīng)盡快辦理報銷手續(xù)，一周內(nèi)完成。管制部門申請檢查的次數(shù)最多不超過2次。

3.申請支票時，一定要注明資金的使用性質(zhì)，包括基本經(jīng)費、財政專項經(jīng)費、基本經(jīng)費中的項目管理經(jīng)費(人員培訓(xùn)和科研經(jīng)費)。

4.報銷支票時，應(yīng)填寫轉(zhuǎn)賬報銷單，并將原始憑證整齊粘貼在報銷單背面。原始憑證的金額應(yīng)與填寫的報銷單金額一致，內(nèi)容完整，審批手續(xù)齊全。報銷發(fā)票應(yīng)由財政部和國家稅務(wù)局統(tǒng)一制作，發(fā)票項目相關(guān)內(nèi)容填寫完整，時間應(yīng)與實際業(yè)務(wù)發(fā)生時間一致。報銷發(fā)票應(yīng)附有報銷費用明細(xì)、固定資產(chǎn)驗收單、材料收貨單、采購清單、工程驗收報告等。

(3)公務(wù)卡報銷。

1.填寫公務(wù)卡報銷清單，根據(jù)消費記錄逐一填寫，金額與報銷單據(jù)、發(fā)票、pos單一致。填寫的“消費日期”應(yīng)與交易收據(jù)(pos)上的日期一致。

2.官方卡還款系統(tǒng)升級了。本來公務(wù)卡報銷有退費的話，我們只能按照pos單上的支出金額來退，多出來的退費還得還給財務(wù)部。現(xiàn)在我們可以按照實際報銷金額來報銷，所以不用填紅單了。

3.觀察還款時間，盡量在業(yè)務(wù)發(fā)生后盡快交給財務(wù)室，方便財務(wù)人員審核還款。

第七條《現(xiàn)金管理暫行條例》轉(zhuǎn)賬結(jié)算憑證在經(jīng)濟(jì)交易中具有與現(xiàn)金同等的支付能力。

在銷售活動中，開戶單位不得給予現(xiàn)金結(jié)算優(yōu)于轉(zhuǎn)賬結(jié)算的優(yōu)惠；不得拒收支票、銀行匯票和銀行本票。

ncc財務(wù)系統(tǒng)報銷流程？

所謂報銷流程，就是產(chǎn)生費用，取得相關(guān)合法憑證。財務(wù)報銷流程分為以下六個步驟。

(1)獲取法律文件。

對原始票據(jù)的要求。所有票據(jù)：必須是合法的官方發(fā)票。發(fā)票上必須有公司的名稱，并且是正確的。特殊情況：收據(jù)(財務(wù)票據(jù)除外)和白條必須由簽署相應(yīng)票據(jù)的廠長或副總報銷。撕票：當(dāng)事人必須在票面上注明車號和車牌、起止時間和地點(市內(nèi)短途除外)，經(jīng)廠長、主任或副總裁批準(zhǔn)簽字后方可報銷。罰款：公務(wù)中因個人原因違反規(guī)定的罰款不予報銷。

(2)粘貼th