出納交接清單表模板？出納工作交接清單出納工作交接清單：出納工作交接清單交給原出納朱XX。由于工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)部已決定將出納工作交由金XX接手。出納工作交接清單?，F(xiàn)在，交接如下：移交日期：02 x年x月x

出納交接清單表模板？

出納工作交接清單

出納工作交接清單：出納工作交接清單交給原出納朱XX。由于工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)部已決定將出納工作交由金XX接手。出納工作交接清單?，F(xiàn)在，交接如下：

移交日期：

02 x年x月x日

特定業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)讓：

1.庫(kù)存現(xiàn)金：X月X日賬面余額xx元，與實(shí)際存款一致，每月記賬余額與總賬一致。

2.庫(kù)存國(guó)債：* *元，已核實(shí)。

3.銀行存款余額為xx-x萬(wàn)元，經(jīng)“銀行對(duì)賬單”核實(shí)。

移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿和文件：

1.今年的現(xiàn)金日記賬。

2.本年度的兩份銀行存款日記帳。

3.XX空白現(xiàn)金支票

4.XX空白轉(zhuǎn)賬支票

5.托收承付登記簿。

6.付款委托書(shū)

7.郵件傳送登記簿。

8.金庫(kù)中臨時(shí)物品的詳細(xì)清單，與實(shí)物核對(duì)一致。

9.10月份銀行對(duì)賬單1-10份，10月份未結(jié)清賬戶對(duì)賬單。

10.…………………

：

1.XX公司財(cái)務(wù)室有。

2.2 .財(cái)務(wù)部門(mén)蓋章的現(xiàn)金收據(jù)一份。XX公司。

3.3 .財(cái)務(wù)部門(mén)的現(xiàn)金支付。XX公司。

交接前后的工作職責(zé)分工：202X XX之前的出納職責(zé)由朱XX負(fù)責(zé)。

出納工作由XX、XX、XX、XX負(fù)責(zé)，出納工作交接清單。

以上所有交接事宜已經(jīng)雙方確認(rèn)。

本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。轉(zhuǎn)自：朱XX

接收者：XX

提交人：XX

XX公司財(cái)務(wù)部

02 x年x月x日

出納現(xiàn)金交接表如何填寫(xiě)？

填寫(xiě)出納工作交接表的內(nèi)容。

1.交接日期：

2.特定業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓3360

10月現(xiàn)金賬面余額為33，360元，與實(shí)際存款一致。每月記賬余額與總賬一致，實(shí)際存款一致。

3.移交出納憑證、賬簿和文件：

現(xiàn)金日記賬

4.未付費(fèi)憑據(jù)

5.保險(xiǎn)箱和銀行物品的移交

用u盤(pán)(4G)記賬。

電話卡等

6.海豹

7.交接前后的工作職責(zé)分工。年以前的出納職責(zé)，從年開(kāi)始由出納工作負(fù)責(zé)。以上所有交接事宜已經(jīng)雙方確認(rèn)。

8.本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)份，存檔份。

受讓方：(簽章)

收款人：(簽字蓋章)

交付給3360主管(簽字蓋章)

有限公司財(cái)務(wù)部(公章)

出納移交表格單據(jù)需要寫(xiě)金額嗎？

必要時(shí)在匯總欄寫(xiě)上“今日合計(jì)”，同時(shí)把當(dāng)天的總收入、總支出、余額都列出來(lái)。這個(gè)表主要是為了避免文件移交后丟失，所以移交的人一定要有，文件的內(nèi)容和數(shù)量，移交時(shí)間，附件數(shù)量等。剩下的就要看你的管理需求了，比如部門(mén)等。

文件移交表的好處

1.該表類似于現(xiàn)金簿或存款日記賬。在制表過(guò)程中，出納可以檢查現(xiàn)金和存款日記賬是否正確，會(huì)計(jì)也可以第一時(shí)間為出納發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。

2.企業(yè)資金管理者也可以從這個(gè)表中了解企業(yè)的日常資金流向。

3.分清會(huì)計(jì)和出納的責(zé)任，避免因責(zé)任不清導(dǎo)致單據(jù)丟失后相互推諉責(zé)任。