學(xué)校報(bào)賬流程？1. 報(bào)銷(xiāo)各核算單位報(bào)銷(xiāo)人員每月25日前對(duì)本單位原始單據(jù)進(jìn)行整理核對(duì)，網(wǎng)上登記，制作報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，并將原始單據(jù)交教育經(jīng)費(fèi)結(jié)算中心審核。2. 審核會(huì)計(jì)單位將原始票據(jù)上報(bào)結(jié)算中心后，審核會(huì)計(jì)對(duì)原

學(xué)校報(bào)賬流程？

1. 報(bào)銷(xiāo)

各核算單位報(bào)銷(xiāo)人員每月25日前對(duì)本單位原始單據(jù)進(jìn)行整理核對(duì)，網(wǎng)上登記，制作報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，并將原始單據(jù)交教育經(jīng)費(fèi)結(jié)算中心審核。

2. 審核

會(huì)計(jì)單位將原始票據(jù)上報(bào)結(jié)算中心后，審核會(huì)計(jì)對(duì)原始票據(jù)逐一進(jìn)行面對(duì)面審核，并做好審核記錄，對(duì)不合格的票據(jù)進(jìn)行面對(duì)面退回。

審核完成后，將經(jīng)認(rèn)證的原始憑證和報(bào)銷(xiāo)單移交給記賬會(huì)計(jì)。

3. 記賬

記賬會(huì)計(jì)根據(jù)審計(jì)會(huì)計(jì)提供的原始憑證，在財(cái)務(wù)軟件中將報(bào)銷(xiāo)單依次轉(zhuǎn)換成記賬憑證。如遇沖紅，及時(shí)填制憑證。生成憑證后，由審核會(huì)計(jì)進(jìn)行審核簽字。

記賬會(huì)計(jì)對(duì)審核后的記賬憑證進(jìn)行記賬，與各單位報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款、往來(lái)款，并做好核對(duì)記錄。

財(cái)務(wù)記賬確認(rèn)無(wú)誤后，由記賬會(huì)計(jì)編制當(dāng)月財(cái)務(wù)報(bào)表，核對(duì)無(wú)誤后歸檔。

報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)應(yīng)于次月10日前到結(jié)算中心領(lǐng)取財(cái)務(wù)報(bào)表并提交銀行余額調(diào)整表。

5. 打印憑證并裝訂成冊(cè)

]報(bào)表采集系統(tǒng)完成后，記賬會(huì)計(jì)將本月的憑證打印出來(lái)，將打印出來(lái)的憑證與相應(yīng)的原始票據(jù)粘貼在一起，進(jìn)行整理，裝訂成冊(cè)，進(jìn)行整理，歸檔保管

農(nóng)村廣播員將稅務(wù)發(fā)票作為原始憑證、工程合同、協(xié)議、施工指令，與經(jīng)辦人、審核人、監(jiān)理人簽字，組長(zhǎng)點(diǎn)名付款并入帳，制作會(huì)計(jì)憑證，然后向會(huì)計(jì)報(bào)告，記錄現(xiàn)金和銀行賬目，以便與會(huì)計(jì)和銀行核對(duì)賬目。

農(nóng)村報(bào)賬員怎樣報(bào)賬？

一般流程如下：

?。?）原始憑證初審

公告員受理本單位經(jīng)營(yíng)者收支票據(jù)時(shí)，必須對(duì)原始憑證進(jìn)行初審，包括：

1。原始憑證的真實(shí)性、完整性和合法性；

2。銀行結(jié)算單的正確性和有效性；

3。檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用金額、數(shù)量的準(zhǔn)確性；

4。檢查經(jīng)辦人和審查員的簽字是否齊全，是否符合本單位審批權(quán)限的規(guī)定。

（2）播音員對(duì)原始憑證進(jìn)行排序、分類(lèi)、粘貼和核對(duì)。

（3）填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單

按照會(huì)計(jì)中心指定的格式，對(duì)整理好的原始單據(jù)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單。項(xiàng)目要求填寫(xiě)完整，一事一表。報(bào)銷(xiāo)單注明收入錄入（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）或報(bào)銷(xiāo)支付（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）的方式。公告員在“經(jīng)辦人”欄簽字后，由單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋會(huì)計(jì)中心報(bào)銷(xiāo)專(zhuān)用章。

報(bào)賬的流程是什么？

分析如下：

1。采購(gòu)付款報(bào)銷(xiāo)流程

1。如有供應(yīng)商需在發(fā)票到達(dá)前付款，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、暫估價(jià)格、金額、運(yùn)費(fèi)、供應(yīng)商及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等），并報(bào)相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理貸款手續(xù)，并從財(cái)務(wù)部取款（現(xiàn)金或支票等）。

2。采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)人應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。采購(gòu)員應(yīng)持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算，即必須附正確有效的票據(jù)確認(rèn)支出。收據(jù)和發(fā)票必須是原件并加蓋對(duì)方公章，買(mǎi)方應(yīng)要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（注：如無(wú)法取得原件，買(mǎi)方應(yīng)取得收據(jù)傳真并注明傳真與原件具有同等法律效力），交回財(cái)務(wù)部核算。

2、貸款報(bào)銷(xiāo)流程

1。如果你需要暫時(shí)向公司借錢(qián)，你需要先填寫(xiě)借條。貸款收據(jù)應(yīng)注明貸款日期、貸款金額、貸款用途及借款人簽名。貸款金額必須在同一大小，和表面的借據(jù)不得弄臟。如果舊帳沒(méi)有結(jié)清，應(yīng)先注銷(xiāo)舊帳，否則不能再借。

2. 借款人應(yīng)將填妥的借據(jù)交由借款人部門(mén)經(jīng)理簽字。部門(mén)經(jīng)理應(yīng)在簽字批準(zhǔn)前詢(xún)問(wèn)貸款原因并確認(rèn)正確使用。

3. 借款人應(yīng)將部門(mén)經(jīng)理簽字的借據(jù)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審批，再交相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理確認(rèn)并執(zhí)行，由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)?？偨?jīng)理簽字后，視為財(cái)務(wù)部可以付款。

4. 財(cái)務(wù)部出納必須在看到已簽署并批準(zhǔn)的借據(jù)后才能付款。如果其中一個(gè)簽字手續(xù)不全，出納將不予付款。