什么是量化交易？定量交易又稱算法交易，是嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)算法程序給出的交易決策進(jìn)行的證券交易?？傊?，就是用數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)手段來量化自己的投資思路。很容易混淆定量交易和技術(shù)分析。事實(shí)上，量化交易的內(nèi)容要

什么是量化交易？

定量交易又稱算法交易，是嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)算法程序給出的交易決策進(jìn)行的證券交易?？傊褪怯脭?shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)手段來量化自己的投資思路。

很容易混淆定量交易和技術(shù)分析。事實(shí)上，量化交易的內(nèi)容要豐富得多。許多定量交易系統(tǒng)在建模和計(jì)算時(shí)使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如估值、市值、現(xiàn)金流量等，有些算法使用新聞作為變量進(jìn)行計(jì)算。技術(shù)分析只需要使用交易標(biāo)的的成交量和價(jià)格數(shù)據(jù)。

一般投資者在接觸交易時(shí)通常使用主觀交易模式。他們根據(jù)自己對盤面或基本面的判斷下訂單，這很容易受到客戶情緒因素的影響。在與交易接觸一段時(shí)間后，多數(shù)投資者會(huì)選擇指標(biāo)來引導(dǎo)自己進(jìn)行交易。但是，由于這種秩序模式還需要投資者主觀篩選，如果投資者想做出決策，不當(dāng)?shù)牟僮魅匀粫?huì)導(dǎo)致不理想的結(jié)果。在經(jīng)歷了主觀交易和指數(shù)交易的種種弊端之后，專業(yè)投資者會(huì)選擇量化投資。數(shù)據(jù)回溯測試和系統(tǒng)紀(jì)律使投資者在成功的路上事半功倍。

當(dāng)投資者進(jìn)行定量交易時(shí)，工具的選擇是多樣化的，如圖2所示。當(dāng)基金基礎(chǔ)薄弱時(shí)，可以選擇通大信、博益大師等交易軟件，利用定量指標(biāo)進(jìn)行半自動(dòng)交易。喜歡全自動(dòng)交易的可以考慮使用文華財(cái)經(jīng)、博奕大師、交易先鋒等軟件建立和優(yōu)化模型，對投資要求較高的投資者可以使用basic編程語言C、matlab搭建具有個(gè)人特色的交易平臺(tái)。

量化投資交易平臺(tái)哪個(gè)好？

以下是幾個(gè)定量投資交易平臺(tái)。這里說沒有利益關(guān)系，所以我不能向你推薦。不過，我建議你在選擇時(shí)比較各種平臺(tái)，觀察它們是否符合你的想法。

1. 國泰君安量化交易系統(tǒng)。定量云。定量分析；4。全托斯；5。金塊數(shù)量；6億數(shù)據(jù)；7。金塔；8。米筐定量平臺(tái)。宜昌定量傳播有限公司。貿(mào)易先鋒；11。勝利財(cái)務(wù)軟件有限公司。DTS程序化交易系統(tǒng)。國泰安冠梁網(wǎng)；14。天軟交易系統(tǒng)；15。大連飛創(chuàng)；16益盛資訊；17。居寬；18歲。明戈；19。偏執(zhí)狂；20。GF數(shù)量；21。發(fā)明人；22。全林；23歲。云寬科；24歲。國人；25歲。鐳；26。時(shí)空量化；27。全托派；28。Worldquant；29萬枚地雷；30枚。中信證券AI SaaS平臺(tái)

如果你只是選擇一個(gè)平臺(tái)，自己寫量化交易策略來運(yùn)行，沒有問題。平臺(tái)本身只不過是給你掙點(diǎn)傭金。但不要使用其他開發(fā)人員發(fā)布的策略，否則他們最終會(huì)吃虧。有兩個(gè)原因：

任何數(shù)量化、短線化、高頻化的交易策略要想有效，必須有一個(gè)大前提，即策略要稀缺，即要有足夠的人了解策略。無論交易策略有多有效，如果越來越多的人使用它，他們都會(huì)在同一時(shí)間面臨買入或賣出的指令，這將使策略失效。因此，千萬不要使用平臺(tái)上銷售的策略，即使利潤在短期內(nèi)是公平的，你很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)它們是無效的。

個(gè)人通過量化交易平臺(tái)投資靠譜嗎？

在期貨交易中，越來越多的人加入了數(shù)量軍團(tuán)。因?yàn)樗麄冎饾u認(rèn)識到，面對不確定的趨勢，定量模式要比手工模式穩(wěn)定得多。

而且，隨著越來越多的人對期貨交易本質(zhì)認(rèn)識的加深，人們越來越能夠理解，交易其實(shí)更傾向于科學(xué)地處理風(fēng)險(xiǎn)和收益，而不是算命的投機(jī)和感覺。

因此，量化交易的優(yōu)勢更加突出。

如果你想做定量交易，你怎么開始？

我認(rèn)為第一步應(yīng)該是開發(fā)一套可以量化的交易邏輯。這就是重點(diǎn)。因?yàn)閿?shù)量交易的本質(zhì)還是交易。

要想從事好的量化交易，就必須對期貨交易本身有很高的了解。當(dāng)你在期貨交易盈虧的時(shí)候，提煉出一套自己的方法。你發(fā)現(xiàn)這種方法完全可以用計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)。在這一點(diǎn)上，你應(yīng)該開始研究量化。

定量編程一點(diǎn)也不難，因?yàn)橛幸惶?，?dāng)你的期貨交易認(rèn)知告訴你，定量模式最適合你，在利益的驅(qū)動(dòng)下，你可以在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)量化你的策略。我就是這樣。

我見過很多定量交易者，他們中的大多數(shù)都是各種收集策略，各種研究編程，他們這樣做就好像誰在定量交易中有更多的策略，誰就能用好的編程做好。事實(shí)上，這個(gè)方向是錯(cuò)誤的。當(dāng)我們研究數(shù)量交易時(shí)，我們應(yīng)該先研究交易。你了解這個(gè)行業(yè)，你就能做好量化工作。知道量化而不交易，一個(gè)小小的沖擊會(huì)讓你對自己的策略失去信心。

量化實(shí)際上是期貨交易者的工具。懂得交易的人可以選擇量化或不量化。只要他知道如何交易，他總能實(shí)現(xiàn)他的目標(biāo)。但如果你不懂交易，強(qiáng)行使用定量工具，又沒有深厚的思想支撐，做定量交易還是死路一條。

因此，如果您想進(jìn)行量化交易，我建議您首先生成一個(gè)可量化的交易邏輯。

你怎么看？謝謝你的支持。