Odoo8操作入門創(chuàng)建新帳套帳套就是數(shù)據(jù)庫(kù)，所有的模塊、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、流程配置等，都是保存在數(shù)據(jù)庫(kù)中。實(shí)際工作中，通常會(huì)創(chuàng)建多個(gè)帳套，例如，一個(gè)用于測(cè)試和培訓(xùn)，一個(gè)用于生產(chǎn)應(yīng)用。本案例中，我們需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)

Odoo8操作入門

創(chuàng)建新帳套

帳套就是數(shù)據(jù)庫(kù)，所有的模塊、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、流程配置等，都是保存在數(shù)據(jù)庫(kù)中。實(shí)際工作中，通常會(huì)創(chuàng)建多個(gè)帳套，例如，一個(gè)用于測(cè)試和培訓(xùn)，一個(gè)用于生產(chǎn)應(yīng)用。本案例中，我們需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)新帳套，安裝必要模塊，設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等。 本案例需要安裝下述模塊： 1） 會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)(account_accountant)：會(huì)計(jì)科目，應(yīng)收應(yīng)付賬款記賬，基本會(huì)計(jì)報(bào)表 2） 出納(收付款) 模塊(account_voucher)：實(shí)收實(shí)付款記賬 3） 銷售管理(sale)：銷售訂單的處理 4） 采購(gòu)管理(purchase)：采購(gòu)訂單的處理 5） 倉(cāng)庫(kù)管理(stock)：入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存報(bào)表等，由于銷售管理和采購(gòu)管理模塊都依賴于本模塊，因此前兩模塊安裝時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)安裝本模塊，不需要特別安裝。

體驗(yàn)云ERP

點(diǎn)擊http://odoo.oscg.cn/ 中的體驗(yàn)云ERP

。

在“請(qǐng)選擇模板數(shù)據(jù)庫(kù)”中選擇odoo 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)。在數(shù)據(jù)庫(kù)域名中填入您想填寫的域名。例如“abcde”。

安裝會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)(account_accountant)模塊

點(diǎn)擊右上方搜索欄內(nèi)的“已安裝的模塊”后面的“×”按鈕，去除默認(rèn)搜索功能，然后為帳套添加其他模塊。添加“會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)/(account_accountant)”模塊，此模塊用于賬簿、科目、稅、付款條件、發(fā)票、業(yè)務(wù)伙

伴、財(cái)務(wù)報(bào)表等。

這個(gè)模塊的安裝過(guò)程中，會(huì)提示我們?cè)O(shè)置會(huì)計(jì)科目表。系統(tǒng)內(nèi)置了很多國(guó)家的會(huì)計(jì)科目表，包括中國(guó)的。不過(guò)，本案例目的是理解ERP 系統(tǒng)的設(shè)置和運(yùn)作原理，因此，我們不選擇預(yù)配好的中國(guó)會(huì)計(jì)科目表，而是選擇一個(gè)最簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)科目表，而后自己修改成我們需要的科目。如下圖：

點(diǎn)擊“繼續(xù)”按鈕，將幣別改為“CNY”，然后點(diǎn)擊“應(yīng)用”按鈕。安裝完成后，帳套中多了模塊“會(huì)計(jì)”以及其包含的菜單，并且默認(rèn)了基本的賬簿、科目、稅、付款條件等數(shù)據(jù)。另外還有默認(rèn)自帶的“消息”，“報(bào)

表”，“設(shè)置”模塊。 點(diǎn)擊“設(shè)置”，回到之前安裝模塊的界面，可以看到已安裝模塊列表，在安裝了“會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)”模塊后，系統(tǒng)自動(dòng)安裝了很多模塊，如“社交網(wǎng)絡(luò)”、“電子發(fā)票和支付”、“電子發(fā)票管理”、 “成本會(huì)計(jì)”等模塊。

安裝銷售模塊

安裝銷售管理模塊。點(diǎn)擊設(shè)置模塊下的“模塊”菜單，找到銷售管理模塊，點(diǎn)擊“安裝”

按鈕。

跟會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)模塊一樣，安裝后增加了銷售模塊及其菜單。

安裝采購(gòu)模塊

安裝采購(gòu)管理(purchase)模塊。點(diǎn)擊設(shè)置模塊下的“模塊”菜單，在右上角輸出“采購(gòu)”，找到“采購(gòu)管理”模塊，點(diǎn)擊“安裝”按鈕。安裝后，增加了“purchase”和“倉(cāng)庫(kù)”模塊及其菜單。由于少量翻譯的不到位，這里

有些菜單還是英文的。不過(guò)沒(méi)關(guān)系，后面我們會(huì)講怎么自己動(dòng)手翻譯它，很簡(jiǎn)單的，這里暫不展開(kāi)。

設(shè)置會(huì)計(jì)信息

安裝完會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)(account_accountant)，系統(tǒng)提供了基本的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如賬簿、科目、稅、付款條件等信息。但是根據(jù)每個(gè)公司的具體情況，還需要做一些調(diào)整。

設(shè)置公司信息

路徑為“設(shè)置”菜單欄 “公司” “公司”。選中一條信息進(jìn)入，再點(diǎn)擊“編輯”

按鈕。

在這個(gè)畫面，可以設(shè)置公司的Logo 圖片、地址、電話等信息，為了節(jié)省篇幅，這里暫且不設(shè)。設(shè)置采購(gòu)和銷售價(jià)格表

點(diǎn)擊進(jìn)入設(shè)置 設(shè)置 采購(gòu)訂單，選擇需要的功能，本案例需要使用價(jià)格表功能以及產(chǎn)品不同的計(jì)量單位功能，選中后點(diǎn)擊“應(yīng)用”

按鈕。

然后進(jìn)入Purchases 設(shè)置 價(jià)格表 價(jià)格表，可以看到系統(tǒng)已經(jīng)有一個(gè)“默認(rèn)采購(gòu)價(jià)格表”了。點(diǎn)擊條目可進(jìn)入頁(yè)面看詳細(xì)內(nèi)容。

再進(jìn)入Purchases 設(shè)置 價(jià)格表 計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，可以看到有“公開(kāi)價(jià)格”和“成本價(jià)格”兩種。點(diǎn)擊“公開(kāi)價(jià)格”

進(jìn)入如下頁(yè)面，可以看到該計(jì)價(jià)基礎(chǔ)的內(nèi)容。

點(diǎn)擊上圖中紅色方框內(nèi)的箭頭，可以看“成本價(jià)格”

的具體內(nèi)容。

進(jìn)入Purchases 設(shè)置 價(jià)格表 價(jià)格表版本，可以看到已經(jīng)有一個(gè)“默認(rèn)采購(gòu)價(jià)格表版本”了。點(diǎn)擊“默認(rèn)采購(gòu)價(jià)格表版本”

一行，可進(jìn)入頁(yè)面進(jìn)行查看或編輯。

定義/編輯科目信息

安裝完會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)模塊后，系統(tǒng)中會(huì)自帶科目。這個(gè)科目表是我們創(chuàng)建帳套時(shí)候選擇的一個(gè)最小的科目。我們需要將它修改成符合本案例要求的科目表。 本案例需要的會(huì)計(jì)科目有：應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、在途物資、庫(kù)存商品、銀行存款、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這幾個(gè)。下面設(shè)置這幾個(gè)會(huì)計(jì)科目。 路徑為 “會(huì)計(jì)”菜單欄 “設(shè)置” “科目” “科目”。

將科目Debtors 編輯為“應(yīng)收賬款”?！皯?yīng)收賬款”在客戶信息中配置，用于客戶發(fā)票核準(zhǔn)時(shí)的借方和銷售收

款的貸方，然后點(diǎn)擊保存即可。

同理，將科目中的Creditors ，Product sales，Expense ，Cost of Goods Sold依次修改為“應(yīng)付賬款”，“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”， “在途物資”， “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。 1） “應(yīng)付賬款”在供應(yīng)商信息中配置，用于供應(yīng)商發(fā)票核準(zhǔn)時(shí)的貸方和采購(gòu)付款的借方。 2） “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”在產(chǎn)品和產(chǎn)品種類中都可以設(shè)置，且前者的優(yōu)先級(jí)大于后者。用于客戶發(fā)票核準(zhǔn)時(shí)的貸方。 3） “在途物資”在產(chǎn)品和產(chǎn)品種類中都可以設(shè)置，且前者的優(yōu)先級(jí)大于后者。用于入庫(kù)時(shí)的貸方和核準(zhǔn)供應(yīng)商發(fā)票時(shí)的借方。 4） “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 在產(chǎn)品和產(chǎn)品種類中都可以設(shè)置，且前者的優(yōu)先級(jí)大于后者。用于出庫(kù)時(shí)的借方。 新建科目“庫(kù)存商品”。在產(chǎn)品種類中設(shè)置，用于入庫(kù)的借方和出庫(kù)的貸方。

點(diǎn)擊菜單欄中“會(huì)計(jì)” “設(shè)置” “科目” “科目”，在左上有“創(chuàng)建”按鈕。點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕，系統(tǒng)會(huì)轉(zhuǎn)到如下頁(yè)面。然后輸入相應(yīng)的信息。確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“保存”按鈕即完成創(chuàng)建新科目的操作。

設(shè)置客戶和供應(yīng)商

本案例中，我們需要客戶“東莞市XYZ 食品公司”和供應(yīng)商“健康蜂蜜公司”。 在OpenERP 中，客戶和供應(yīng)商是同一個(gè)設(shè)置畫面。 新建客戶和供應(yīng)商的路徑有如下幾種： 1) customer、銷售——銷售——客戶 2)purchase——采購(gòu)——suppliers 3) 會(huì)計(jì)——客戶——客戶 4) 會(huì)計(jì)——供應(yīng)商——供應(yīng)商

點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕，新建客戶和供應(yīng)商即可，這邊我們以菜單欄中的“銷售”

為例子創(chuàng)建客戶。

在客戶頭信息中錄入客戶的名稱，勾選上方“是一個(gè)公司？”選項(xiàng)，錄入地址、聯(lián)系方式等信息。再點(diǎn)擊聯(lián)系人下方的“創(chuàng)建”按鈕，為該客戶創(chuàng)建聯(lián)系人。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出如下窗口，可輸入聯(lián)系人信息。然后點(diǎn)擊下方的“保存并關(guān)閉”按鈕，退回到之前的頁(yè)面。

點(diǎn)擊“銷售與采購(gòu)”分頁(yè)，可以看到采購(gòu)價(jià)格表信息；以及該伙伴是“客戶”還是 “供應(yīng)商”

。

點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)”分頁(yè)，可以看到系統(tǒng)已經(jīng)默認(rèn)設(shè)置好了“應(yīng)收科目”和“應(yīng)付帳”，當(dāng)然您也可以根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行更改。做完這些后 點(diǎn)擊左上角的“保存”按鈕，客戶就創(chuàng)建好了。 再根據(jù)創(chuàng)建客戶的方法，可以在路徑：Purchases 采購(gòu) Suppliers

下面創(chuàng)建供應(yīng)商。

設(shè)置產(chǎn)品信息

設(shè)置產(chǎn)品單位信息

路徑為“銷售” “設(shè)置” “計(jì)量單位”，我們需要設(shè)置產(chǎn)品信息“革木蜂蜜(400g裝)”

。

上圖中，可以看到產(chǎn)品類別為“單件”的計(jì)量單位有兩個(gè)：打和件。 點(diǎn)擊“件”一行，進(jìn)入詳細(xì)頁(yè)面查看?？梢钥吹健凹笔?“單件”這一單位類別的參考計(jì)量單位。 返回之前的頁(yè)面，點(diǎn)擊“打”一行，查看具體信息?？梢钥吹健按颉笔谴笥凇凹钡漠a(chǎn)品計(jì)量單位，比例為12.000000000048，精度為0.01。也就是說(shuō)12.00 件=1打。 現(xiàn)在我們得將其改成我們需要的內(nèi)容，然后點(diǎn)編輯。 “單件”這個(gè)單位類別的基本單位是“PCE”，而“箱”是大于“PCE”的，且1箱=50PCE，精度不變。 點(diǎn)擊進(jìn)入“件”的頁(yè)面。將計(jì)量單位的名稱改為“PCE”，然后點(diǎn)擊 “保存”

按鈕保存該更改。

然后點(diǎn)擊進(jìn)入“打”

的頁(yè)面，其內(nèi)容根據(jù)下圖進(jìn)行修改，然后保存。

設(shè)置產(chǎn)品基本信息

新建產(chǎn)品路徑有如下幾種： 1) 銷售 products 產(chǎn)品 2) Purchases 產(chǎn)品 產(chǎn)品 3) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)品 產(chǎn)品 我們進(jìn)入點(diǎn)擊Purchases 產(chǎn)品 產(chǎn)品中點(diǎn)“創(chuàng)建”按鈕。在產(chǎn)品頭信息中錄入“名稱”，勾選“可銷售”和“可被采購(gòu)”選項(xiàng)。在信息頁(yè)中，錄入產(chǎn)品類型、計(jì)量單位和價(jià)格等信息。注：各字段的意思，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)后文的基礎(chǔ)信息配置指南。

然后點(diǎn)擊進(jìn)入“需求”頁(yè)面，輸入成本價(jià)為200；采購(gòu)計(jì)量單位選擇為“箱”。在供應(yīng)商內(nèi) 點(diǎn)擊“添加一個(gè)項(xiàng)目”

。

供應(yīng)商選擇：健康蜂蜜公司。隨后點(diǎn)擊“保存并關(guān)閉”，系統(tǒng)會(huì)退回之前頁(yè)面，點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存我們?cè)O(shè)置的產(chǎn)品信息。 接下來(lái)需要為該產(chǎn)品設(shè)置最小庫(kù)存規(guī)則。 點(diǎn)擊進(jìn)入 菜單欄“ 倉(cāng)庫(kù)” “設(shè)

置” “Reordering Rules”， 點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕，創(chuàng)建新規(guī)則。界面如下圖。 在產(chǎn)品行點(diǎn)擊下拉箭頭選擇產(chǎn)品名稱，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填充該產(chǎn)品的計(jì)量單位；然后將最大數(shù)量改為450。點(diǎn)擊左上方的“保存”按鈕，保存

該規(guī)則。這樣該產(chǎn)品的再定購(gòu)規(guī)則就已經(jīng)完成了。

接下來(lái)我們來(lái)設(shè)置產(chǎn)品類別的會(huì)計(jì)科目信息。