深圳市偉能達(dá)紙品有限公司 ERP 業(yè)務(wù)處理流程及運(yùn)行管理制度第一章：總則1.1 ERP 對(duì)于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的作用是顯而易見(jiàn)。為確保相關(guān)人員確實(shí)動(dòng)員起來(lái)，積極參與ERP 的開(kāi)展工作

深圳市偉能達(dá)紙品有限公司 ERP 業(yè)務(wù)處理流程及運(yùn)行管理制度

第一章：總則

1.1 ERP 對(duì)于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的作用是顯而易見(jiàn)。為確保相關(guān)人員確實(shí)動(dòng)員起來(lái)，積

極參與ERP 的開(kāi)展工作，使本公司的ERP 能夠順利、穩(wěn)定的運(yùn)行，公司特制定以下制度。 1.2 本制度由電腦部負(fù)責(zé)解釋、修訂和管理工作。

第二章：ERP 崗位責(zé)任制

2. ERP 運(yùn)行負(fù)責(zé)人。

2.1 負(fù)責(zé)ERP 項(xiàng)目運(yùn)行及維護(hù)工作。

包含整個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃，跟進(jìn)，檢查和支持。 2.2 崗位說(shuō)明：

2.3 銷售部：

2.4生產(chǎn)部 崗位說(shuō)明：

2.5財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部 崗位說(shuō)明：

2.6倉(cāng)庫(kù) 崗位說(shuō)明：

第三章：資料命名規(guī)范

3.1客戶代碼（或客戶識(shí)別碼）的命名方法 3.1.1區(qū)域的代碼表

3.1.2 如需對(duì)該?。ɑ蚴校┑南乱患?jí)進(jìn)行代碼命名的，請(qǐng)自行按客戶錄入的先后順序從01開(kāi)始命名。 3.2供應(yīng)商、客戶及原材料等的命名

3.2.1供應(yīng)商的命名應(yīng)取常用簡(jiǎn)稱的拼音首字母，如“天津竹林紙業(yè)”可命名為“ZL ”或者“TJZL ”，“廣東冠豪”可命名為“GH ”。該供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品的目錄應(yīng)為如下級(jí)別所示（以艾利為例）：

耗材及輔料的命名：油墨（YM ），柔板（RB ），環(huán)氧樹(shù)脂板（EPOXY 壓克力板），包裝袋（PPD ，R SSM ），紙箱（大，中，小），打包帶（DBD ）等。請(qǐng)根據(jù)需要自行編寫簡(jiǎn)單易記住的。

3.2.2客戶的命名

客戶的命名除前面按區(qū)域編碼外，后面的客戶編碼取4位，由“0001”順編；客戶的識(shí)別碼自動(dòng)生成；客戶的簡(jiǎn)稱根據(jù)使用習(xí)慣自由填寫，如“深圳順嘉商用器材有限公司”可簡(jiǎn)寫為“順嘉”。

3.3會(huì)計(jì)科目的編碼

按最新的編碼規(guī)范，如下：

序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱

一、資產(chǎn)類

01 1001 庫(kù)存現(xiàn)金 02 1002 銀行存款 03 1003 存放中央銀行款項(xiàng) 04 1011 存放同業(yè) 05 1012 其他貨幣資金 06 1021 結(jié)算備付金

07 1031 存出保證金 08 1101 交易性金融資產(chǎn) 09 1111 買入返售金融資產(chǎn) 10 1121 應(yīng)收票據(jù) 11 1122 應(yīng)收賬款 12 1123 預(yù)付賬款

13 1131 應(yīng)收股利 14 1132 應(yīng)收利息 15 1201 應(yīng)收代位追償款

16 1211 應(yīng)收分保賬款 17 1212 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 18 1221 其他應(yīng)收款

19 1231 壞賬準(zhǔn)備 20 1301 貼現(xiàn)資產(chǎn) 21 1302 拆出資金

22 1303 貸款 23 1304 貸款損失準(zhǔn)備 24 1311 代理兌付證券

25 1321 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) 26 1401 材料采購(gòu) 27 1402 在途物資

28 1403 原材料 29 1404 材料成本差異 30 1405 庫(kù)存商品

31 1406 發(fā)出商品 32 1407 商品進(jìn)銷差價(jià) 33 1408 委托加工物資

34 1411 周轉(zhuǎn)材料 35 1421 消耗性生物資產(chǎn) 36 1431 貴金屬

37 1441 抵債資產(chǎn) 38 1451 損余物資 39 1461 融資租賃資產(chǎn)

40 1471 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 41 1501 持有至到期投資 42 1502 持有至到期投資減值準(zhǔn)備

43 1503 可供出售金融資產(chǎn) 44 1511 長(zhǎng)期股權(quán)投資 45 1512 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備

46 1521 投資性房地產(chǎn) 47 1531 長(zhǎng)期應(yīng)收款 48 1532 未實(shí)現(xiàn)融資收益

49 1541 存出資本保證金 50 1601 固定資產(chǎn) 51 1602 累計(jì)折舊

52 1603 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 53 1604 在建工程 54 1605 工程物資

55 1606 固定資產(chǎn)清理 56 1611 未擔(dān)保余值 57 1621 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

58 1622 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 59 1623 公益性生物資產(chǎn) 60 1631 油氣資產(chǎn)

61 1632 累計(jì)折耗 62 1701 無(wú)形資產(chǎn) 63 1702 累計(jì)攤銷

64 1703 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 65 1711 商譽(yù) 66 1801 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

67 1811 遞延所得稅資產(chǎn) 68 1821 獨(dú)立賬戶資產(chǎn) 69 1901 待處理財(cái)產(chǎn)損溢

二、負(fù)債類

70 2001 短期借款 71 2002 存入保證金 72 2003 拆入資金

73 2004 向中央銀行借款 74 2011 吸收存款 75 2012 同業(yè)存放

76 2021 貼現(xiàn)負(fù)債 77 2101 交易性金融負(fù)債 78 2111 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 79 2201 應(yīng)付票據(jù) 80 2202 應(yīng)付賬款 81 2203 預(yù)收賬款

82 2211 應(yīng)付職工薪酬 83 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 84 2231 應(yīng)付利息

85 2232 應(yīng)付股利 86 2241 其他應(yīng)付款 87 2251 應(yīng)付保單紅利

88 2261 應(yīng)付分保賬款 89 2311 代理買賣證券款 90 2312 代理承銷證券款 91 2313 代理兌付證券款 92 2314 代理業(yè)務(wù)負(fù)債 93 2401 遞延收益

94 2501 長(zhǎng)期借款 95 2502 應(yīng)付債券 96 2601 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 97 2602 保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 98 2611 保戶儲(chǔ)金 99 2621 獨(dú)立賬戶負(fù)債

100 2701 長(zhǎng)期應(yīng)付款 101 2702 未確認(rèn)融資費(fèi)用 102 2711 專項(xiàng)應(yīng)付款

103 2801 預(yù)計(jì)負(fù)債 104 2901 遞延所得稅負(fù)債

三、共同類

105 3001 清算資金往來(lái) 106 3002 貨幣兌換 107 3101 衍生工具

108 3201 套期工具 109 3202 被套期項(xiàng)目

四、所有者權(quán)益類

110 4001 實(shí)收資本 111 4002 資本公積 112 4101 盈余公積

113 4102 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 114 4103 本年利潤(rùn) 115 4104 利潤(rùn)分配

116 4201 庫(kù)存股

五、成本類

117 5001 生產(chǎn)成本 118 5101 制造費(fèi)用 119 5201 勞務(wù)成本

120 5301 研發(fā)支出 121 5401 工程施工 122 5402 工程結(jié)算

123 5403 機(jī)械作業(yè)

六、損益類

124 6001 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 125 6011 利息收入 126 6021 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 127 6031 保費(fèi)收入 128 6041 租賃收入 129 6051 其他業(yè)務(wù)收入 130 6061 匯兌損益 131 6101 公允價(jià)值變動(dòng)損益 132 6111 投資收益

133 6201 攤回保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 134 6202 攤回賠付支出 135 6203 攤回分保費(fèi)用 136 6301 營(yíng)業(yè)外收入 137 6401 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 138 6402 其他業(yè)務(wù)成本

139 6403 營(yíng)業(yè)稅金及附加 140 6411 利息支出 141 6421 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 142 6501 提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 143 6502 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 144 6511 賠付支出

145 6521 保單紅利支出 146 6531 退保金 147 6541 分出保費(fèi)

148 6542 分保費(fèi)用 149 6601 銷售費(fèi)用 150 6602 管理費(fèi)用

151 6603 財(cái)務(wù)費(fèi)用 152 6604 勘探費(fèi)用 153 6701 資產(chǎn)減值損失

154 6711 營(yíng)業(yè)外支出 155 6801 所得稅費(fèi)用 156 6901 以前年度損益調(diào)整

第四章：ERP 實(shí)施處理規(guī)定

4.1. 各部門主管必須對(duì)本部門的ERP 工作負(fù)責(zé)，必須合理安排好本部門的工作時(shí)間和人員，以確保按照實(shí)施

計(jì)劃參加ERP 項(xiàng)目的各項(xiàng)工作，從而提交適時(shí)、適質(zhì)、適量的資料。

4.2 ERP工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日結(jié)，不能因?yàn)槭诸^上有其它工作要處理就把ERP 實(shí)施工作

拋到一邊停滯在那，這樣不單是你本部門的進(jìn)度跟不上步伐，還會(huì)直接影響到相關(guān)部門的進(jìn)度，從而會(huì)因?yàn)槟阋粋€(gè)部門的工作不到位而拖整個(gè)項(xiàng)目的后腿。

4.3 涉及到相關(guān)部門協(xié)助才能處理的問(wèn)題，相關(guān)部門要很好的配合，不能因有問(wèn)題而自作主張終止工作或者用

不正當(dāng)?shù)姆椒ㄍ瓿?，也不能有相關(guān)部門向你部門求助時(shí)不理不睬、置之事外的現(xiàn)象發(fā)生。

4.4 日常工作中有困難部門開(kāi)展工作的難題不能解決時(shí)，要及時(shí)的反饋到電腦部或是部門主管處，不能埋沒(méi)問(wèn)

題，拖延問(wèn)題，否則問(wèn)題一旦爆發(fā)，后果自負(fù)。

4.5 為確保相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)ERP 操作的熟練度，電腦部會(huì)根據(jù)具體的情況會(huì)安排培訓(xùn)工作，培訓(xùn)分為集中培訓(xùn)和

單個(gè)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容主要是理論培訓(xùn)、實(shí)踐培訓(xùn)操作規(guī)范。各業(yè)務(wù)操作人員在使用ERP 進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，必須按照ERP 指定規(guī)程進(jìn)行操作，當(dāng)遇到無(wú)法明確的操作業(yè)務(wù)時(shí)，不得擅自主張隨意操作，有ERP 項(xiàng)目小組給予解答，并按解答之后的操作規(guī)范進(jìn)行操作。

4.6 參加各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn)相關(guān)人員請(qǐng)按時(shí)到位，不準(zhǔn)遲到，早退和一切違反紀(jì)律的事情發(fā)生。培訓(xùn)中不能有不

懂裝懂的現(xiàn)象，會(huì)議中要積極提出問(wèn)題、討論問(wèn)題。

4.7 為提高系統(tǒng)資源利用率，ERP 系統(tǒng)用戶在完成各項(xiàng)操作后，應(yīng)及時(shí)退出ERP 避免其他用戶無(wú)法使用。

4.8 各項(xiàng)業(yè)務(wù)的審核人員應(yīng)認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，每半天至少登錄系統(tǒng)1次，及時(shí)處理相關(guān)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)

及時(shí)溝通、反饋，避免造成工作延誤。

4.9 為提高系統(tǒng)運(yùn)行效率，各級(jí)審核人員應(yīng)提高服務(wù)意識(shí)，入庫(kù)、出庫(kù)審核一般應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢，

存在較多問(wèn)題的入庫(kù)業(yè)務(wù)處理應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢或給予答復(fù)；其他審核應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢，確保不影響審核業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。

第五章 ： ERP 系統(tǒng)用戶權(quán)限及密碼管理

5.1. 公司設(shè)ERP 系統(tǒng)管理員1名，負(fù)責(zé)ERP 系統(tǒng)用戶權(quán)限的管理和維護(hù)。

5.2 各部門新增用戶、用戶權(quán)限變更，應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，報(bào)ERP 系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)置。

5.3 ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個(gè)人的初始密碼，密碼長(zhǎng)度不得小于5位。在使用過(guò)程中應(yīng)不

定期的修改個(gè)人密碼，不得將用戶名和密碼借他人使用。

5.4 ERP 系統(tǒng)用戶出差或其它原因不能辦理業(yè)務(wù)時(shí)，由本部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人代理負(fù)責(zé)，并做好用戶名、密碼交

接記錄。指定代理人應(yīng)按相應(yīng)的崗位職責(zé)進(jìn)行操作，ERP 系統(tǒng)用戶返回崗位時(shí)，應(yīng)及時(shí)收回用戶，并修改相應(yīng)密碼。

第六章：獎(jiǎng)罰條例

6.1獎(jiǎng)勵(lì)條例

6.1.1平時(shí)表現(xiàn)突出，有很好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，定期完成工作任務(wù)且質(zhì)量非常好給予獎(jiǎng)勵(lì)5元每次。

6.1.2對(duì)ERP 系統(tǒng)操作熟練，積極參與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決各種異常，給ERP 實(shí)施工作帶來(lái)很好的利益的給予獎(jiǎng)勵(lì)

5元每次。

6.1.3及時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門在錄入ERP 系統(tǒng)資料時(shí)錯(cuò)誤，并加于阻止使錯(cuò)誤得以糾正，杜絕了給公司利益造成嚴(yán)

重危害獎(jiǎng)勵(lì)5元每次。

6.1.4如果ERP 系統(tǒng)錄入員在連續(xù)兩個(gè)月中無(wú)出現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，獎(jiǎng)勵(lì)10元每次。

6.2處罰條例

6.2.1本制度一經(jīng)生效，望相關(guān)同仁積極學(xué)習(xí)，后續(xù)會(huì)擇期對(duì)制度及對(duì)ERP 系統(tǒng)的學(xué)習(xí)進(jìn)行考核，不合格者處

罰20元再進(jìn)行補(bǔ)考直到合格為止。

6.2.2 崗位責(zé)任制嚴(yán)格上是不能替代、調(diào)換，但遇有人事變動(dòng)由人事部與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人重新商討另一名人員

補(bǔ)充。如因私自替代、調(diào)換給ERP 項(xiàng)目工作造成了實(shí)施故障罰款20元一次。

6.2.3電腦部工作不到位不及時(shí)，累計(jì)二次不能按計(jì)劃完成工作罰款20元一次。

6.2.4因個(gè)人馬虎大意，造成錄入ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，給公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失，給予最少50元的處罰。

6.2.5凡因不按照操作規(guī)范操作的，給予嚴(yán)重警告，同時(shí)罰款20元一次。

6.2.6 會(huì)議、培訓(xùn)期間應(yīng)自覺(jué)把手機(jī)做消音處理，如果因?yàn)槭謾C(jī)聲響影響會(huì)議或課堂秩序者，遲到超過(guò)十分鐘者，

罰款20元. 。

6.2.8各級(jí)審核人員未認(rèn)真履行職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯(cuò)誤，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，罰款50元。

第七章 附則

7.1本制度由ERP 項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起開(kāi)始試執(zhí)行。