憑證序號(hào)業(yè)務(wù)序號(hào)日期2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日2016年8月1日

憑證序號(hào)業(yè)務(wù)序號(hào)日期

2016年8月1日

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2016年8月2日

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2016年8月3日

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2016年8月3日

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2016年8月4日

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2016年8月4日

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2016年8月5日

2016年8月5日

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2016年8月5日

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2016年8月5日

2016年8月5日

2016年8月5日

2016年8月5日

2016年8月5日

2016年8月6日

2016年8月6日

2016年8月6日

2016年8月10日2016年8月10日2016年8月10日金額不對(duì)、社保未繳納2016年8月10日2016年8月11日2016年8月11日2016年8月11日2016年8月11日

2016年8月11日摘要方向支付吉慶欠款借支付吉慶欠款貸韓杏芝報(bào)銷7月公司聚餐費(fèi)借韓杏芝報(bào)銷7月公司聚餐費(fèi)貸支付韓杏芝費(fèi)用報(bào)銷借支付韓杏芝費(fèi)用報(bào)銷貸姜麗報(bào)銷滴滴打車費(fèi)用借姜麗報(bào)銷滴滴打車費(fèi)用貸支付姜麗報(bào)銷滴滴打車費(fèi)用借支付姜麗報(bào)銷滴滴打車費(fèi)用貸提回對(duì)公戶收款借提回對(duì)公戶收款借提回對(duì)公戶收款貸提回對(duì)公戶收款借提回對(duì)公戶收款借提回對(duì)公戶收款貸支付黃世銀費(fèi)用報(bào)銷借支付黃世銀費(fèi)用報(bào)銷貸楊強(qiáng)報(bào)銷印花稅費(fèi)借楊強(qiáng)報(bào)銷印花稅費(fèi)借楊強(qiáng)報(bào)銷印花稅費(fèi)貸支付楊強(qiáng)報(bào)銷印花稅購(gòu)買費(fèi)借支付楊強(qiáng)報(bào)銷印花稅購(gòu)買費(fèi)貸支付劉佳霖7月報(bào)銷代理商招待費(fèi)借支付劉佳霖7月報(bào)銷代理商招待費(fèi)貸提回對(duì)公戶提款借提回對(duì)公戶提款借提回對(duì)公戶提款貸支付九月房租物業(yè)費(fèi)借支付九月房租物業(yè)費(fèi)貸韓杏芝報(bào)銷檀香和洗手液網(wǎng)購(gòu)費(fèi)借韓杏芝報(bào)銷檀香和洗手液網(wǎng)購(gòu)費(fèi)借韓杏芝報(bào)銷檀香和洗手液網(wǎng)購(gòu)費(fèi)貸提回對(duì)公戶收款款借提回對(duì)公戶收款款借提回對(duì)公戶收款款貸收到重賓水電費(fèi)通知單借收到重賓水電費(fèi)通知單貸提回對(duì)公戶收款款借提回對(duì)公戶收款款借提回對(duì)公戶收款款貸技術(shù)部韓滔轉(zhuǎn)入待發(fā)工資款借技術(shù)部韓滔轉(zhuǎn)入待發(fā)工資款貸發(fā)放員工工資借發(fā)放員工工資貸發(fā)放工資產(chǎn)生業(yè)務(wù)費(fèi)借發(fā)放工資產(chǎn)生業(yè)務(wù)費(fèi)貸客服部姜麗報(bào)銷A4紙代墊費(fèi)用借客服部姜麗報(bào)銷A4紙代墊費(fèi)用貸行政部韓杏芝報(bào)銷后臺(tái)域名購(gòu)買及小吃費(fèi)用借

2016年8月11日

2016年8月11日

2016年8月11日

2016年8月11日行政部韓杏芝報(bào)銷后臺(tái)域名購(gòu)買及小吃費(fèi)用借行政部韓杏芝報(bào)銷后臺(tái)域名購(gòu)買及小吃費(fèi)用借行政部韓杏芝報(bào)銷后臺(tái)域名購(gòu)買及小吃費(fèi)用借行政部韓杏芝報(bào)銷后臺(tái)域名購(gòu)買及小吃費(fèi)用貸2016年8月11日支付行政部韓杏芝費(fèi)用報(bào)銷

2016年8月11日支付行政部韓杏芝費(fèi)用報(bào)銷

2016年8月11日支付客服部姜麗報(bào)銷費(fèi)用

2016年8月11日支付客服部姜麗報(bào)銷費(fèi)用

2016年8月12日韓滔借款2000作融e賺備付金

2016年8月12日韓滔借款2000作融e賺備付金

2016年8月12日支付8月個(gè)人所得稅

2016年8月12日支付8月個(gè)人所得稅

2016年8月13日提回對(duì)公戶收款

2016年8月13日提回對(duì)公戶收款

2016年8月13日提回對(duì)公戶收款

2016年8月15日繳納印花稅

2016年8月15日繳納印花稅

2016年8月16日支付7月8月住房公積金

2016年8月16日支付7月8月住房公積金

2016年8月17日韓杏芝報(bào)銷融e賺后臺(tái)域名購(gòu)買費(fèi)2016年8月17日韓杏芝報(bào)銷融e賺后臺(tái)域名購(gòu)買費(fèi)2016年8月22日支付6月23-7月22日月水電費(fèi)

2016年8月22日支付6月23-7月22日月水電費(fèi)

2016年8月22日支付韓杏芝費(fèi)用報(bào)銷

2016年8月22日支付韓杏芝費(fèi)用報(bào)銷

2016年8月25日產(chǎn)生賬戶管理費(fèi)

2016年8月25日產(chǎn)生賬戶管理費(fèi)

2016年8月26日提回對(duì)公戶收款款（韓滔轉(zhuǎn)入）2016年8月26日提回對(duì)公戶收款款（韓滔轉(zhuǎn)入）2016年8月26日發(fā)放總經(jīng)辦工資（包含劉藝）

2016年8月26日發(fā)放總經(jīng)辦工資（包含劉藝）

2016年8月26日發(fā)放總經(jīng)辦工資（包含劉藝）

2016年8月26日發(fā)放總經(jīng)辦工資（包含劉藝）

2016年8月26日發(fā)放總經(jīng)辦工資（包含劉藝）

2016年8月31日韓滔轉(zhuǎn)入房租款項(xiàng)

2016年8月31日韓滔轉(zhuǎn)入房租款項(xiàng)

2016年8月31日預(yù)付9月房租

2016年8月31日預(yù)付9月房租

2016年8月31日結(jié)轉(zhuǎn)本期損益

2016年8月31日結(jié)轉(zhuǎn)本期損益

2016年8月31日結(jié)轉(zhuǎn)本期損益

2016年8月31日結(jié)轉(zhuǎn)本期損益

2016年8月31日結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

2016年8月31日結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借貸借貸借貸借貸借借貸借貸借貸借貸借貸借貸借貸借貸借貸貸貸貸借貸借貸借貸貸貸借貸

一級(jí)科目應(yīng)付賬款銀行存款管理費(fèi)用其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款銀行存款銷售費(fèi)用其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款銀行存款銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)收賬款銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)收賬款其他應(yīng)付款銀行存款管理費(fèi)用管理費(fèi)用其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款銀行存款其他應(yīng)付款銀行存款銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)收賬款預(yù)付賬款庫(kù)存現(xiàn)金管理費(fèi)用管理費(fèi)用其他應(yīng)付款銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)收賬款管理費(fèi)用其他應(yīng)付款銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)收賬款銀行存款庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)付職工薪酬銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用銀行存款管理費(fèi)用其他應(yīng)付款管理費(fèi)用

二級(jí)科目吉慶包裝招行存款韓杏芝韓杏芝招行存款姜麗姜麗招行存款招行存款手續(xù)費(fèi)融e賺后臺(tái)招行存款手續(xù)費(fèi)融e賺后臺(tái)黃世銀招行存款印花稅費(fèi)印花稅費(fèi)楊強(qiáng)楊強(qiáng)招行存款劉佳霖招行存款招行存款手續(xù)費(fèi)融e賺后臺(tái)房租費(fèi)辦公費(fèi)辦公費(fèi)韓杏芝招行存款手續(xù)費(fèi)融e賺后臺(tái)水電費(fèi)重慶賓館手續(xù)費(fèi)融e賺后臺(tái)招行存款工資招行存款業(yè)務(wù)費(fèi)招行存款辦公費(fèi)姜麗

融e賺后臺(tái)域名

三級(jí)科目

檀香洗手液

A4紙

借方（金額）貸方（金額）

4800

4800

1464

1464

1464

1464

32.5

32.5

32.5

32.5

590.433.57

594

196.811.19

198

641

641

2.55

-6185.717.5

7.5

7.5

121

121

196.811.19

198

11577

11577

4323

66

196.811.19

198

1794.5

1794.5

196.811.19

198

40000

40000

37368.09

37368.0917

17

20

20

68

管理費(fèi)用管理費(fèi)用管理費(fèi)用其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款銀行存款其他應(yīng)付款銀行存款其他應(yīng)收款銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)銀行存款銀行存款管理費(fèi)用預(yù)收賬款管理費(fèi)用銀行存款應(yīng)付職工薪酬銀行存款管理費(fèi)用其他應(yīng)付款應(yīng)付賬款銀行存款其他應(yīng)付款銀行存款管理費(fèi)用銀行存款銀行存款庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)付職工薪酬銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款銀行存款庫(kù)存現(xiàn)金預(yù)付賬款銀行存款本年利潤(rùn)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用銷售費(fèi)用利潤(rùn)分配本年利潤(rùn)

小吃水果辦公費(fèi)A4紙辦公費(fèi)紙筒韓杏芝韓杏芝招行存款姜麗招行存款韓滔招行存款

應(yīng)交個(gè)人所得稅招行存款招行存款手續(xù)費(fèi)融e賺后臺(tái)印花稅費(fèi)招行存款住房公積金招行存款

融e賺后臺(tái)域名韓杏芝重賓招行存款韓杏芝招行存款賬戶管理費(fèi)招行存款工資招行存款

應(yīng)交個(gè)人所得稅社保

住房公積金招行存款房租物業(yè)費(fèi)招行存款手續(xù)費(fèi)

405010

234

20

2000

555.98

393.622.38

2507.5

2100

68

1794.5

68

30

25000

20200

11577

11577

6185.71

6185.71

168

234

20

2000

555.98

396

2507.5

2100

68

1794.5

68

30

25000

555.951521.46

900

11577

11577

25.336127.88

32.5

6185.71

17222.59

備注

已付

未支付（11號(hào)已付）未支付（11號(hào)已付）未支付（11號(hào)已付）未支付（11號(hào)已付）未支付（11號(hào)已付）未支付（11號(hào)已付）

未支付（11號(hào)已付）未支付（11號(hào)已付）未支付（11號(hào)已付）未支付（11號(hào)已付）