量化交易直白的解釋就是我們編一個(gè)程序模型，然后讓計(jì)算機(jī)來(lái)做交易。我們要做的就是維護(hù)這個(gè)模型，并根據(jù)市場(chǎng)情況的變化不斷修正模型，使模型的盈利概率永遠(yuǎn)大于虧損概率。量化交易不是什么神秘的東西。比如5個(gè)天線

量化交易直白的解釋就是我們編一個(gè)程序模型，然后讓計(jì)算機(jī)來(lái)做交易。我們要做的就是維護(hù)這個(gè)模型，并根據(jù)市場(chǎng)情況的變化不斷修正模型，使模型的盈利概率永遠(yuǎn)大于虧損概率。量化交易不是什么神秘的東西。比如5個(gè)天線，上面買10個(gè)天線，下面賣10個(gè)天線。這是一個(gè)模型。你編輯這個(gè)指令，然后設(shè)置買入手?jǐn)?shù)和買入范圍，你不 其余的不用擔(dān)心。你只要盯著這個(gè)模式的成功率就行了。如果成功率有問(wèn)題，就得及時(shí)糾正。

量化交易與手工操作的區(qū)別主要表現(xiàn)在:

1.不同的交易

量化交易是我們編程，計(jì)算機(jī)參與交易，人工操作是交易員親自參與交易。

2.交易的數(shù)量是不同的

量化交易講究廣撒網(wǎng)，求平均收益。如果你的資金足夠大，量化交易會(huì)買入所有符合條件的股票。手動(dòng)操作講究精準(zhǔn)打擊，優(yōu)中選優(yōu)。經(jīng)過(guò)比較，只選擇最好的。

3.受到不同情緒的影響

量化交易的執(zhí)行者是一臺(tái)電腦，只要符合條件，它就會(huì)毫不猶豫地買入或賣出；人工操作的執(zhí)行者是人，無(wú)論交易者多么理性，都會(huì)或多或少受到主觀情緒的影響。

量化交易相對(duì)于人工操作的優(yōu)勢(shì)

1.不受情緒影響，只要模型的規(guī)則適合當(dāng)前市場(chǎng)，市場(chǎng)上的機(jī)會(huì)就不會(huì)錯(cuò)過(guò)。

2.選股操作上節(jié)省了大量人力。以后成千上萬(wàn)的股票都是人翻的，不累死就累死了。量化交易會(huì)在短時(shí)間內(nèi)完成這些任務(wù)。

量化交易相對(duì)于手工操作的缺點(diǎn)

1.模型優(yōu)化是費(fèi)力的，尤其是在市場(chǎng)環(huán)境變化頻繁的情況下，維護(hù)模型的成功率是費(fèi)力的。首先要分析市場(chǎng)環(huán)境，什么樣的策略才是符合當(dāng)前市場(chǎng)的；然后優(yōu)化模型，測(cè)試回成功率，才能投入實(shí)際交易。所以量化交易員的工作量是很大的。

2.當(dāng)市場(chǎng)是單邊的時(shí)候，量化交易是不會(huì)關(guān)心市場(chǎng)的。符合條件就買，符合回撤要求就賣。一段時(shí)間內(nèi)，各個(gè)機(jī)構(gòu)采用量化交易的程序都差不多。所以在滿足賣出條件的情況下，往往會(huì)出現(xiàn)空殺的情況。比如去年12月美股下跌就是量化交易止損的結(jié)果。

結(jié)論:隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，量化交易是未來(lái)發(fā)展的一個(gè)方向。美股早就允許量化交易的存在，a股也開(kāi)通了。量化交易的模型設(shè)計(jì)得很好，比手工操作有優(yōu)勢(shì)。

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用途包括:商業(yè)分析、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)量化、客戶分析等。

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