基金價(jià)格怎么計(jì)算出來的？基金的計(jì)算方法；;s的購買價(jià)格如下:購買基金時(shí)，以15:00為劃分標(biāo)準(zhǔn)；若在T日15:00之前申購資金，則以T日每股價(jià)格成交，即若在當(dāng)日15:00之后申購資金，則以T 1日價(jià)格

基金價(jià)格怎么計(jì)算出來的？

基金的計(jì)算方法；;s的購買價(jià)格如下:購買基金時(shí)，以15:00為劃分標(biāo)準(zhǔn)；若在T日15:00之前申購資金，則以T日每股價(jià)格成交，即若在當(dāng)日15:00之后申購資金，則以T 1日價(jià)格成交，即第二日價(jià)格(節(jié)假日順延)。

買基金每份的價(jià)格是怎么算？

首先，根據(jù)當(dāng)天的基金凈值，基金凈值是每天一個(gè)價(jià)格，不像股票。

第二，扣除手續(xù)費(fèi)后，不同基金的手續(xù)費(fèi)不同。一般你持有同一只基金一定時(shí)間后，手續(xù)費(fèi)會(huì)有優(yōu)惠。比如有的基金持有三年以上免費(fèi)。

第三，三o 下午打卡是基于當(dāng)前價(jià)格，三點(diǎn)以后。;鐘，它是基于第二天的預(yù)期價(jià)格。

不知道你對(duì)這些回答是否滿意？

還有，當(dāng)你說一元的時(shí)候，我不 我不知道你說的是不是貨幣基金。貨幣基金永遠(yuǎn)是一元，但是會(huì)有分紅，每份都有。好處是基金公司會(huì)通過貨幣操作的收益給基民分紅。

基金是怎么算的？是一份多少錢還是怎么算？

.根據(jù)總份額數(shù)，計(jì)算方法為:基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債總額。

本基金的總資產(chǎn)包括本基金投資組合的全部?jī)?nèi)容:

(1)本基金擁有的上市股票和權(quán)證以每日集中交易市場(chǎng)收盤價(jià)為準(zhǔn)；未上市股票和權(quán)證由有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量。

(2)本基金持有的已上市的國債、公司債、金融債等債券，以計(jì)算日收盤價(jià)為準(zhǔn)；對(duì)于未上市公司，一般是按照其面值加上計(jì)算日的應(yīng)收利息。

(3)本基金持有的短期票據(jù)，以購買成本加購買日至計(jì)算日的應(yīng)收利息為基礎(chǔ)。

(4)第(1)條和第(2)條規(guī)定的計(jì)算日沒有收盤價(jià)或參考價(jià)的，以最新收盤價(jià)或參考價(jià)代替。

(5)現(xiàn)金和相當(dāng)于現(xiàn)金的資產(chǎn)，包括存放在其他金融機(jī)構(gòu)的存款。

(六)可能無法完全收回的資產(chǎn)和或有負(fù)債準(zhǔn)備。

(七)已訂立合同但尚未履行的資產(chǎn)，視為已履行的資產(chǎn)，計(jì)入資產(chǎn)總額。

基金的計(jì)算公式有哪些？

1 .基金認(rèn)購份額計(jì)算公式

基金的計(jì)算公式有哪些？

1認(rèn)購費(fèi)=認(rèn)購金額×[1-1/(1認(rèn)購費(fèi)率)](外部扣款法)認(rèn)購期利息結(jié)轉(zhuǎn)=認(rèn)購金額×同業(yè)存款利率×(天數(shù)/365)認(rèn)購份額=(認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)認(rèn)購期利息結(jié)轉(zhuǎn))/基金凈值。

2.基金認(rèn)購份額:認(rèn)購費(fèi)的計(jì)算公式=認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率認(rèn)購份額=(認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用)/單位基金凈值

3.基金贖回資金的計(jì)算公式:贖回費(fèi)=贖回份額×單位基金凈值×贖回費(fèi)率實(shí)際可用資金=贖回份額×單位基金凈值-贖回費(fèi)。

4.折價(jià)率=(單位份額凈值-單位市值)/單位份額凈值根據(jù)這個(gè)公式，當(dāng)折價(jià)率大于0(即凈值大于市值)時(shí)為折價(jià)，當(dāng)折價(jià)率小于0(即凈值小于市值)時(shí)為溢價(jià)。除了投資目標(biāo)和管理水平，折價(jià)率是評(píng)價(jià)封閉式基金的重要因素。封閉式基金由于規(guī)模的限制和流動(dòng)性的影響，一般都有折價(jià)率。高折現(xiàn)率是引發(fā)投資的重要因素。比如某一天的封閉式基金凈值為2.23元，當(dāng)天收盤價(jià)為1.76元，那么這只基金的折現(xiàn)值為:2.23-1.76=0.47元，折價(jià)率為:(2.23-1.76)/2.23 = 21.08 %。